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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 9 838.00 | 2 697.00 | 12 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 034.00 | 62 378.00 | 42 655.00 | 105 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 248.00 | 576 961.00 | 188 286.00 | 765 248.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 2 109.00 | 10 530.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 762.00 | 651 288.00 | 521 474.00 | 1 172 762.00 |
BT Marchandises | 1 591 123.00 | 283 752.00 | 1 307 370.00 | 1 591 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 223.00 | 16 535.00 | 66 687.00 | 83 223.00 |
BZ Autres créances | 1 736 303.00 | | 1 736 303.00 | 1 736 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 125 392.00 | | 125 392.00 | 125 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 634.00 | 300 288.00 | 3 266 346.00 | 3 566 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 397.00 | 951 576.00 | 3 787 820.00 | 4 739 397.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 8 800.00 | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 603 441.00 | 1 871 642.00 | | 603 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 177.00 | 240 086.00 | | -96 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 976.00 | 2 758 529.00 | | 1 155 976.00 |
DP Provisions pour risques | 295 030.00 | 212 069.00 | | 295 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 030.00 | 212 069.00 | | 295 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 580.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 043.00 | 1 832 941.00 | | 2 002 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 442.00 | 202 651.00 | | 158 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 626.00 | 150 799.00 | | 171 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 207.00 | | |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 4 331.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 814.00 | 2 193 510.00 | | 2 336 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 820.00 | 5 164 108.00 | | 3 787 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 494.00 | 2 193 510.00 | | 2 335 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 583.00 | 1 616 583.00 | | 1 616 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 044.00 | 2 002 044.00 | | 2 002 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VP Divers | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 906.00 | 1 830 266.00 | 12 640.00 | 1 842 906.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 495.00 | 2 335 495.00 | | 2 335 495.00 |