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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 341.00 | 308.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 034.00 | 87 092.00 | 17 942.00 | 105 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 842.00 | 722 107.00 | 65 735.00 | 787 842.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 2 109.00 | 10 530.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 482.00 | 824 650.00 | 1 872 831.00 | 2 697 482.00 |
BT Marchandises | 1 348 240.00 | 229 964.00 | 1 118 275.00 | 1 348 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 613.00 | 20 816.00 | 35 797.00 | 56 613.00 |
BZ Autres créances | 2 003 986.00 | | 2 003 986.00 | 2 003 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 455 118.00 | | 455 118.00 | 455 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 200.00 | 250 781.00 | 3 631 419.00 | 3 882 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 683.00 | 1 075 432.00 | 5 504 250.00 | 6 579 683.00 |
CU Autres participations | 1 777 304.00 | | 1 777 304.00 | 1 777 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 10 712.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 744 913.00 | 321 939.00 | | 1 744 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 895.00 | 1 426 661.00 | | 237 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 208.00 | 3 897 313.00 | | 4 135 208.00 |
DP Provisions pour risques | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 902.00 | 686 417.00 | | 818 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 232 461.00 | | 89 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 819.00 | 96 907.00 | | 168 819.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 2 132.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 978.00 | 1 017 919.00 | | 1 080 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 250.00 | 5 203 296.00 | | 5 504 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 978.00 | 331 501.00 | | 1 080 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 639 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 462.00 | 3 538 650.00 | | 2 048 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 566.00 | 2 111 990.00 | | 1 810 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 895.00 | 1 426 661.00 | | 237 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 535.00 | 1 916 535.00 | | 1 916 535.00 |
VI Groupe et associés | 818 902.00 | | | 818 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 374.00 | 2 063 734.00 | 12 640.00 | 2 076 374.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 976.00 | 262 074.00 | | 1 080 976.00 |