| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 915.00 | 56 994.00 | 13 920.00 | 70 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 948.00 | 739 827.00 | 59 120.00 | 798 948.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 2 109.00 | 10 530.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 658.00 | 812 582.00 | 1 868 076.00 | 2 680 658.00 |
BT Marchandises | 1 331 807.00 | 266 620.00 | 1 065 186.00 | 1 331 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 358.00 | 21 183.00 | 55 174.00 | 76 358.00 |
BZ Autres créances | 2 304 883.00 | | 2 304 883.00 | 2 304 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 305 342.00 | | 305 342.00 | 305 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 663.00 | 287 804.00 | 3 757 858.00 | 4 045 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 321.00 | 1 100 386.00 | 5 625 935.00 | 6 726 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
CU Autres participations | 1 777 304.00 | | 1 777 304.00 | 1 777 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 982 808.00 | 1 744 913.00 | | 1 982 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 237.00 | 237 895.00 | | -53 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 970.00 | 4 135 208.00 | | 4 081 970.00 |
DP Provisions pour risques | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 568.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 313.00 | 818 902.00 | | 940 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 402.00 | 89 540.00 | | 152 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 064.00 | 168 819.00 | | 161 064.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 3 147.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 900.00 | 1 080 978.00 | | 1 255 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 935.00 | 5 504 250.00 | | 5 625 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 900.00 | 1 080 978.00 | | 1 255 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 129.00 | 2 228 129.00 | | 2 228 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 940 313.00 | 940 313.00 | | 940 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 640.00 | 65 643.00 | | 65 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 645.00 | 2 404 645.00 | | 2 404 645.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 900.00 | 1 255 900.00 | | 1 255 900.00 |