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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AP Constructions | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 994.00 | 52 684.00 | 7 310.00 | 59 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 041.00 | 63 929.00 | 10 112.00 | 74 041.00 |
BT Marchandises | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 117.00 | 22 116.00 | 520 001.00 | 542 117.00 |
BZ Autres créances | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CF Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 250.00 | 22 116.00 | 751 135.00 | 773 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 292.00 | 86 045.00 | 761 247.00 | 847 292.00 |
CU Autres participations | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
DH Report à nouveau | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
DP Provisions pour risques | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 077.00 | | | 165 077.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 567.00 | | | 621 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 247.00 | | | 761 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 567.00 | | | 621 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 152.00 | 3 948.00 | 361 100.00 | 357 152.00 |
FG Production vendue services | 910 918.00 | 9 739.00 | 920 657.00 | 910 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 070.00 | 13 687.00 | 1 281 757.00 | 1 268 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 293.00 | |
GE Autres charges | | | 37 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 520.00 | | | 1 330 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 338.00 | | | 1 320 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 539.00 | | 6 503.00 | 67 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | | 6 503.00 | 57 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 895.00 | 3 122.00 | | 53 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 576.00 | 3 122.00 | | 53 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 729.00 | 39 293.00 | 3 729.00 | 3 729.00 |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | 12 300.00 | 41 559.00 | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 286.00 | 12 300.00 | 41 559.00 | 58 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 015.00 | 51 593.00 | 45 288.00 | 62 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 593.00 | 45 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 515 603.00 | | | 515 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 107.00 | 729 107.00 | | 729 107.00 |
VW T.V.A. | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 567.00 | 621 567.00 | | 621 567.00 |