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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AP Constructions | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 668.00 | 55 564.00 | 5 104.00 | 60 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 616.00 | 63 710.00 | 7 906.00 | 71 616.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 923.00 | 40 002.00 | 527 921.00 | 567 923.00 |
BZ Autres créances | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 700.00 | 40 002.00 | 810 698.00 | 850 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 316.00 | 103 712.00 | 818 604.00 | 922 316.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
DP Provisions pour risques | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 667.00 | | | 232 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 330.00 | | | 679 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 604.00 | | | 818 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 330.00 | | | 679 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 675.00 | 4 059.00 | 308 734.00 | 304 675.00 |
FG Production vendue services | 880 171.00 | 101.00 | 880 272.00 | 880 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 846.00 | 4 160.00 | 1 189 006.00 | 1 184 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 701.00 | | | 1 204 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 783.00 | | | 1 201 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 041.00 | | 674.00 | 74 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 71 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 009.00 | | 674.00 | 64 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 018.00 | 2 881.00 | | 57 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | 2 881.00 | | 56 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 293.00 | | 3 324.00 | 39 293.00 |
6T Sur comptes clients | 22 116.00 | 23 908.00 | 6 022.00 | 22 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 027.00 | 23 908.00 | 9 122.00 | 29 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 320.00 | 23 908.00 | 12 446.00 | 68 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 908.00 | 9 345.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 313.00 | 271 313.00 | | 271 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 667.00 | 232 667.00 | | 232 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 519 944.00 | | | 519 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 470.00 | 793 470.00 | | 793 470.00 |
VW T.V.A. | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 330.00 | 679 330.00 | | 679 330.00 |