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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 675.00 | 68 415.00 | 27 260.00 | 95 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 782.00 | 68 415.00 | 42 367.00 | 110 782.00 |
BT Marchandises | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 152.00 | 22 637.00 | 572 516.00 | 595 152.00 |
BZ Autres créances | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 642.00 | 22 637.00 | 803 005.00 | 825 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 424.00 | 91 052.00 | 845 372.00 | 936 424.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 281.00 | | | -34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DP Provisions pour risques | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 091.00 | | | 204 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 485.00 | | | 315 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 144.00 | | | 763 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 372.00 | | | 845 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 085.00 | | | 629 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 695.00 | | 190 695.00 | 190 695.00 |
FG Production vendue services | 1 185 178.00 | | 1 185 178.00 | 1 185 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 873.00 | | 1 375 873.00 | 1 375 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 880.00 | | | 1 429 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 160.00 | | | 1 464 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 281.00 | | | -34 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 198.00 | | 5 423.00 | 139 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 522.00 | 110 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 522.00 | 95 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 060.00 | | 5 136.00 | 124 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 819.00 | | 288.00 | 14 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 906.00 | 15 348.00 | 33 520.00 | 86 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 587.00 | 15 348.00 | 33 520.00 | 86 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 310.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 34 310.00 |
6T Sur comptes clients | 33 207.00 | 718.00 | 11 288.00 | 33 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 018.00 | 718.00 | 15 099.00 | 37 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 328.00 | 5 718.00 | 40 099.00 | 71 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 718.00 | 36 288.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 485.00 | 315 485.00 | | 315 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 568 769.00 | 568 769.00 | | 568 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VB T. V. A. | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 091.00 | 70 032.00 | 134 059.00 | 204 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 446.00 | 776 446.00 | | 776 446.00 |
VW T.V.A. | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 145.00 | 629 086.00 | 134 059.00 | 763 145.00 |