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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 378.00 | 60 603.00 | 43 775.00 | 104 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 026.00 | 64 733.00 | 53 293.00 | 118 026.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 930.00 | 33 553.00 | 514 377.00 | 547 930.00 |
BZ Autres créances | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 212.00 | 33 553.00 | 752 659.00 | 786 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 238.00 | 98 286.00 | 805 952.00 | 904 238.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 294.00 | | | -56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
DP Provisions pour risques | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 440.00 | | | 250 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
EA Autres dettes | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 011.00 | | | 241 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 648.00 | | | 719 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 952.00 | | | 805 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 068.00 | | | 681 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
FD Production vendue biens | | 487.00 | 487.00 | |
FG Production vendue services | 1 016 927.00 | 420.00 | 1 017 347.00 | 1 016 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 339.00 | 907.00 | 1 226 246.00 | 1 225 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 735.00 | | | 1 263 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 028.00 | | | 1 320 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 294.00 | | | -56 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 846.00 | | 41 982.00 | 84 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 118 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 104 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | | 41 206.00 | 71 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | 776.00 | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 469.00 | 9 255.00 | 8 802.00 | 60 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | 9 255.00 | 8 802.00 | 60 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 894.00 | 12 272.00 | 16 894.00 | 41 894.00 |
6T Sur comptes clients | 46 660.00 | | 13 107.00 | 46 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 471.00 | | 13 107.00 | 50 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 365.00 | 12 272.00 | 30 001.00 | 92 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 272.00 | 30 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 440.00 | 250 440.00 | | 250 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 508 451.00 | 508 451.00 | | 508 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VB T. V. A. | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 391.00 | 15 811.00 | 38 580.00 | 54 391.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 071.00 | 752 071.00 | | 752 071.00 |
VW T.V.A. | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 649.00 | 681 069.00 | 38 580.00 | 719 649.00 |