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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 457.00 | 72 810.00 | 34 647.00 | 107 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 395.00 | 76 940.00 | 44 455.00 | 121 395.00 |
BT Marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 293.00 | 33 312.00 | 613 982.00 | 647 293.00 |
BZ Autres créances | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CF Disponibilités | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 278.00 | | 148 278.00 | 148 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 540.00 | 33 312.00 | 1 080 228.00 | 1 113 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 935.00 | 110 252.00 | 1 124 683.00 | 1 234 935.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DP Provisions pour risques | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 515.00 | | | 251 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 433.00 | | | 1 034 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 683.00 | | | 1 124 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 019.00 | | | 781 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 186.00 | | 164 186.00 | 164 186.00 |
FG Production vendue services | 881 261.00 | | 881 261.00 | 881 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 448.00 | | 1 045 448.00 | 1 045 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 20 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 296.00 | | | 1 061 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 139.00 | | | 1 057 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 272.00 | 2 751.00 | 2 962.00 | 37 272.00 |
6T Sur comptes clients | 33 553.00 | 455.00 | 697.00 | 33 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 364.00 | 455.00 | 697.00 | 37 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 636.00 | 3 206.00 | 3 659.00 | 74 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 3 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 515.00 | 251 515.00 | | 251 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 608 102.00 | 608 102.00 | | 608 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VB T. V. A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 990.00 | 17 576.00 | 230 146.00 | 270 990.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 814.00 | | | 224 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 340.00 | 877 340.00 | | 877 340.00 |
VW T.V.A. | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 433.00 | 781 019.00 | 230 146.00 | 1 034 433.00 |