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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 060.00 | 86 587.00 | 37 473.00 | 124 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 198.00 | 90 717.00 | 48 480.00 | 139 198.00 |
BT Marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 191.00 | 33 207.00 | 753 984.00 | 787 191.00 |
BZ Autres créances | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CF Disponibilités | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 453.00 | 33 207.00 | 1 131 247.00 | 1 164 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 651.00 | 123 924.00 | 1 179 727.00 | 1 303 651.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DP Provisions pour risques | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 218.00 | | | 1 043 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 727.00 | | | 1 179 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 138.00 | | | 839 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
FG Production vendue services | 1 082 536.00 | | 1 082 536.00 | 1 082 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 377.00 | | 1 255 377.00 | 1 255 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 27 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 316.00 | | | 1 286 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 306.00 | | | 1 237 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 395.00 | | 17 803.00 | 121 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 457.00 | | 16 603.00 | 107 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 619.00 | | 1 200.00 | 13 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 128.00 | 13 777.00 | | 73 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 809.00 | 13 777.00 | | 72 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 061.00 | | 2 751.00 | 37 061.00 |
6T Sur comptes clients | 33 312.00 | | 105.00 | 33 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 123.00 | | 105.00 | 37 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 184.00 | | 2 856.00 | 74 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 405.00 | 289 405.00 | | 289 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UX Autres créances clients | 748 125.00 | 748 125.00 | | 748 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 607.00 | 49 527.00 | 204 080.00 | 253 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 138.00 | 1 007 138.00 | | 1 007 138.00 |
VW T.V.A. | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 219.00 | 839 139.00 | 204 080.00 | 1 043 219.00 |