| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 974.00 | 60 150.00 | 11 824.00 | 71 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 846.00 | 64 280.00 | 20 566.00 | 84 846.00 |
BT Marchandises | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 825.00 | 46 660.00 | 617 165.00 | 663 825.00 |
BZ Autres créances | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 185.00 | 46 660.00 | 851 525.00 | 898 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 031.00 | 110 940.00 | 872 091.00 | 983 031.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
DP Provisions pour risques | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 847.00 | | | 241 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 871.00 | | | 724 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 091.00 | | | 872 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 785.00 | | | 701 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 501.00 | 3 608.00 | 295 109.00 | 291 501.00 |
FD Production vendue biens | | 5 858.00 | 5 858.00 | |
FG Production vendue services | 986 015.00 | 898.00 | 986 912.00 | 986 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 515.00 | 10 364.00 | 1 287 879.00 | 1 277 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 240.00 | | | 1 302 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 219.00 | | | 1 300 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 616.00 | | 19 819.00 | 71 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 84 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 71 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 683.00 | | 11 306.00 | 64 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | 8 513.00 | 6 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 898.00 | 4 585.00 | 4 015.00 | 59 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 4 585.00 | 4 015.00 | 59 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 969.00 | 16 894.00 | 10 969.00 | 35 969.00 |
6T Sur comptes clients | 40 002.00 | 6 944.00 | 286.00 | 40 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 813.00 | 6 944.00 | 286.00 | 43 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 783.00 | 23 838.00 | 11 255.00 | 79 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 838.00 | 11 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 209.00 | 273 209.00 | | 273 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 608 619.00 | 608 619.00 | | 608 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 947.00 | 6 861.00 | 23 086.00 | 29 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 114.00 | 868 410.00 | 8 704.00 | 877 114.00 |
VW T.V.A. | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 871.00 | 701 785.00 | 23 086.00 | 724 871.00 |