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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 7 518.00 | 446.00 | 7 964.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 121.00 | 7 623.00 | 7 497.00 | 15 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 931.00 | | 342 931.00 | 342 931.00 |
BZ Autres créances | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 729.00 | | 643 729.00 | 643 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 849.00 | 7 623.00 | 651 226.00 | 658 849.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 028.00 | 59 088.00 | | 61 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 247.00 | 16 940.00 | | 9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 78 660.00 | 84 413.00 | | 78 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 649.00 | 502 089.00 | | 483 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 007.00 | 60 453.00 | | 83 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 566.00 | 581 372.00 | | 572 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 226.00 | 665 784.00 | | 651 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 621.00 | | 3 000.00 | 21 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 15 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 3 000.00 | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 1 706.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 1 706.00 | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 649.00 | 483 649.00 | | 483 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 342 931.00 | | | 342 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 955.00 | 427 955.00 | | 427 955.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 566.00 | 572 566.00 | | 572 566.00 |