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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 104.00 | 56.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 089.00 | 7 452.00 | 3 638.00 | 11 089.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 991.00 | 12 555.00 | 13 436.00 | 25 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 428.00 | | 491 428.00 | 491 428.00 |
BZ Autres créances | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 778.00 | | 826 778.00 | 826 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 769.00 | 12 555.00 | 840 214.00 | 852 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 221.00 | 51 279.00 | | 52 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 15 942.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 67 724.00 | 75 606.00 | | 67 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808.00 | 1 002.00 | | 5 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 1.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 017.00 | 545 081.00 | | 670 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | 76 774.00 | | 83 759.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 489.00 | 622 857.00 | | 772 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 214.00 | 698 463.00 | | 840 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 489.00 | 622 857.00 | | 772 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808.00 | 1 002.00 | | 5 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 615.00 | | 6 435.00 | 23 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 25 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 16 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 871.00 | | 1 435.00 | 17 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 000.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409.00 | 3 176.00 | 3 029.00 | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 3 176.00 | 3 029.00 | 12 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 017.00 | 670 017.00 | | 670 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 491 428.00 | 491 428.00 | | 491 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654.00 | 661 654.00 | | 661 654.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 489.00 | 772 489.00 | | 772 489.00 |