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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 14 306.00 | 5 463.00 | 19 769.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 171.00 | 19 466.00 | 13 705.00 | 33 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 449.00 | | 148 449.00 | 148 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 044.00 | 9 217.00 | 370 827.00 | 380 044.00 |
BZ Autres créances | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
CF Disponibilités | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 801.00 | 9 217.00 | 810 584.00 | 819 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 972.00 | 28 683.00 | 824 289.00 | 852 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 866.00 | 62 844.00 | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 17 023.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 105 440.00 | 88 251.00 | | 105 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 507.00 | 93 597.00 | | 53 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 726.00 | 718 724.00 | | 570 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 258.00 | 78 767.00 | | 91 258.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 2 836.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 849.00 | 896 174.00 | | 718 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 289.00 | 984 425.00 | | 824 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 471.00 | 839 397.00 | | 663 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 045.00 | | 7 626.00 | 26 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 33 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | | 4 626.00 | 20 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 3 000.00 | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198.00 | 3 267.00 | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 3 267.00 | | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 726.00 | 531 000.00 | 35 398.00 | 570 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 370 827.00 | 366 780.00 | 4 047.00 | 370 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 217.00 | 4 002.00 | 5 215.00 | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 507.00 | 40 104.00 | 13 403.00 | 53 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 195.00 | 477 193.00 | 15 002.00 | 492 195.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 849.00 | 663 471.00 | 51 050.00 | 718 849.00 |