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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 8 525.00 | 4 648.00 | 13 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 075.00 | 13 685.00 | 10 390.00 | 24 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 694.00 | | 455 694.00 | 455 694.00 |
BZ Autres créances | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
CF Disponibilités | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 704.00 | | 969 704.00 | 969 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 779.00 | 13 685.00 | 980 094.00 | 993 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 340.00 | 52 221.00 | | 59 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | 7 119.00 | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 71 228.00 | 67 724.00 | | 71 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 519.00 | 5 808.00 | | 130 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 4 539.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 554.00 | 670 017.00 | | 680 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 572.00 | 83 759.00 | | 92 572.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 8 366.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 866.00 | 772 489.00 | | 908 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 094.00 | 840 214.00 | | 980 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 663.00 | 772 489.00 | | 819 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 315.00 | 5 808.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 991.00 | | 3 320.00 | 25 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 24 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 18 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | | 3 320.00 | 16 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 2 366.00 | 1 236.00 | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 2 366.00 | 1 236.00 | 12 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 554.00 | 680 554.00 | | 680 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 2 990.00 | 2 750.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 455 694.00 | 412 866.00 | 42 827.00 | 455 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 204.00 | 35 001.00 | 89 202.00 | 124 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 685.00 | 527 108.00 | 45 577.00 | 572 685.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 866.00 | 819 663.00 | 89 202.00 | 908 866.00 |