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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 1 734.00 | 3 426.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 094.00 | 8 221.00 | 1 873.00 | 10 094.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 997.00 | 9 955.00 | 11 042.00 | 20 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
BZ Autres créances | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 043.00 | | 581 043.00 | 581 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 040.00 | 9 955.00 | 592 085.00 | 602 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 276.00 | 61 028.00 | | 50 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 9 247.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 59 664.00 | 78 660.00 | | 59 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 5 910.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 447.00 | 483 649.00 | | 457 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 997.00 | 83 007.00 | | 54 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 421.00 | 572 566.00 | | 532 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085.00 | 651 226.00 | | 592 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 421.00 | 572 566.00 | | 532 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 121.00 | | 23 860.00 | 15 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 983.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 983.00 | 20 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | 7 185.00 | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 16 675.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 2 332.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 2 332.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 447.00 | 457 447.00 | | 457 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 453.00 | 449 453.00 | | 449 453.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 421.00 | 532 421.00 | | 532 421.00 |