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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 419.00 | 1 741.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 8 990.00 | 3 721.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 615.00 | 12 409.00 | 11 206.00 | 23 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 309.00 | | 382 309.00 | 382 309.00 |
BZ Autres créances | 203 332.00 | | 203 332.00 | 203 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 257.00 | | 687 257.00 | 687 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 871.00 | 12 409.00 | 698 463.00 | 710 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 279.00 | 50 276.00 | | 51 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | 1 003.00 | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 75 606.00 | 59 664.00 | | 75 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 4 385.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 15 593.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 081.00 | 457 447.00 | | 545 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 54 997.00 | | 76 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 857.00 | 532 421.00 | | 622 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 463.00 | 592 085.00 | | 698 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 857.00 | 532 421.00 | | 622 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 4 385.00 | | 1 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 997.00 | | 2 617.00 | 20 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | | 2 617.00 | 15 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 2 454.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 2 454.00 | | 9 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 081.00 | 545 081.00 | | 545 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 382 309.00 | 382 309.00 | | 382 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 896.00 | 597 896.00 | | 597 896.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 857.00 | 622 857.00 | | 622 857.00 |