| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | 11 039.00 | 4 105.00 | 15 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 045.00 | 16 198.00 | 9 847.00 | 26 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 905.00 | 9 610.00 | 401 295.00 | 410 905.00 |
BZ Autres créances | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CF Disponibilités | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 188.00 | 9 610.00 | 974 578.00 | 984 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 233.00 | 25 808.00 | 984 425.00 | 1 010 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 844.00 | 59 340.00 | | 62 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | 3 504.00 | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 88 251.00 | 71 228.00 | | 88 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 597.00 | 130 519.00 | | 93 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 257.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 724.00 | 680 554.00 | | 718 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 767.00 | 92 572.00 | | 78 767.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 2 963.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 174.00 | 908 866.00 | | 896 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 425.00 | 980 094.00 | | 984 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 397.00 | 819 663.00 | | 839 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 6 315.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 758.00 | | 2 625 758.00 | 2 625 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 758.00 | | 2 625 758.00 | 2 625 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 21 579.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 2 361.00 | | 1 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 2 636.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | -2 636.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 1 015.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 937.00 | 1 788 795.00 | | 2 630 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 914.00 | 1 785 291.00 | | 2 613 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | 3 504.00 | | 17 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 064.00 | 24 315.00 | | 23 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 075.00 | | 1 970.00 | 24 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | | 1 970.00 | 18 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 685.00 | 2 513.00 | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 2 513.00 | | 13 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 724.00 | 715 454.00 | 3 270.00 | 718 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 401 295.00 | 319 692.00 | 81 603.00 | 401 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 455.00 | 39 948.00 | 53 507.00 | 93 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 423.00 | 419 470.00 | 96 953.00 | 516 423.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 174.00 | 839 397.00 | 56 777.00 | 896 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 999.00 | 7 740.00 | | 9 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 763.00 | 9 798.00 | | 11 763.00 |
ST Autres comptes | 149 855.00 | 130 841.00 | | 149 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 475.00 | 22 773.00 | | 26 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 348.00 | 23 011.00 | | 7 348.00 |
YT Sous‐traitance | 228 229.00 | 99 723.00 | | 228 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725 344.00 | 472 684.00 | | 725 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 1 735.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 774.00 | 9 475.00 | | 12 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 938.00 | 36 094.00 | | 48 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 383.00 | 265 426.00 | | 351 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 666.00 | 735 820.00 | | 1 141 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |