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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 52 052.00 | 23 390.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 8 889.00 | 2 262.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 33 235.00 | 55 989.00 | 89 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 175.00 | 95 664.00 | 223 511.00 | 319 175.00 |
BT Marchandises | 60 317.00 | 11 721.00 | 48 597.00 | 60 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CF Disponibilités | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 443.00 | 11 721.00 | 188 722.00 | 200 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 618.00 | 107 384.00 | 412 234.00 | 519 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 152 830.00 | 126 463.00 | | 152 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | 127 168.00 | | 64 881.00 |
DL TOTAL (I) | 227 611.00 | 263 530.00 | | 227 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | 6 654.00 | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 063.00 | 17 390.00 | | 17 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 56 107.00 | | 31 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 629.00 | 48 707.00 | | 20 629.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 1 703.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 622.00 | 130 561.00 | | 184 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 234.00 | 394 091.00 | | 412 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 575.00 | 126 132.00 | | 131 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 516.00 | | 573 516.00 | 573 516.00 |
FG Production vendue services | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 138.00 | | 672 138.00 | 672 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 21.00 | | 4 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | 368.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -11.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 53 189.00 | | 19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 863.00 | 813 540.00 | | 697 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 983.00 | 686 373.00 | | 632 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 881.00 | 127 168.00 | | 64 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | 2 020.00 | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 442.00 | | 53 543.00 | 272 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 053.00 | | 52 575.00 | 130 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 969.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 089.00 | 14 384.00 | 6 810.00 | 88 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 601.00 | 14 384.00 | 6 810.00 | 86 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 827.00 | 11 843.00 | 35 984.00 | 47 827.00 |
VI Groupe et associés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VP Divers | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 713.00 | 67 155.00 | 4 558.00 | 71 713.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 559.00 | 131 575.00 | 35 984.00 | 167 559.00 |