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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 64 732.00 | 10 710.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 10 336.00 | 206.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 66 824.00 | 19 685.00 | 86 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 060.00 | 143 589.00 | 172 471.00 | 316 060.00 |
BT Marchandises | 67 901.00 | 7 200.00 | 60 701.00 | 67 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 170.00 | 7 200.00 | 261 970.00 | 269 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 230.00 | 150 789.00 | 434 441.00 | 585 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 158 507.00 | 157 711.00 | | 158 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 748.00 | 59 296.00 | | 99 748.00 |
DL TOTAL (I) | 268 155.00 | 226 907.00 | | 268 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 123.00 | 35 984.00 | | 24 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 240.00 | 25 903.00 | | 28 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 50 399.00 | | 66 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 691.00 | 24 810.00 | | 43 691.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 1 576.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 286.00 | 152 523.00 | | 166 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 441.00 | 379 430.00 | | 434 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 035.00 | 128 400.00 | | 152 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 060.00 | | | 316 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 492.00 | | | 172 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 747.00 | 25 842.00 | | 117 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 309.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 359.00 | 25 533.00 | | 116 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 7 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 7 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 7 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 123.00 | 9 871.00 | 14 251.00 | 24 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VP Divers | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 045.00 | 123 794.00 | 14 251.00 | 138 045.00 |