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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 465.00 | 995.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 74 398.00 | 1 044.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 8 399.00 | 1 751.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 096.00 | 46 239.00 | 10 857.00 | 57 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 312.00 | 130 790.00 | 156 522.00 | 287 312.00 |
BT Marchandises | 62 534.00 | 500.00 | 62 034.00 | 62 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BZ Autres créances | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CF Disponibilités | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 303.00 | 500.00 | 256 803.00 | 257 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 615.00 | 131 290.00 | 413 325.00 | 544 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 9 000.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 160 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 579.00 | | | -121 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 491.00 | 140 699.00 | | 65 491.00 |
DL TOTAL (I) | -50 488.00 | 310 609.00 | | -50 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 545.00 | 5 822.00 | | 282 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | 59 463.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 72 091.00 | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 154.00 | 57 629.00 | | 33 154.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 2 482.00 | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 813.00 | 219 313.00 | | 463 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 325.00 | 529 922.00 | | 413 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 920.00 | 216 384.00 | | 222 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 288.00 | | 4 254.00 | 284 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 287 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 698.00 | | 1 050.00 | 138 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 487.00 | | 3 201.00 | 139 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | 3.00 | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 217.00 | 6 572.00 | | 124 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 55.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 519.00 | 6 517.00 | | 122 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 000.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 000.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 000.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 545.00 | 41 652.00 | 162 336.00 | 282 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 921.00 | 67 363.00 | 4 558.00 | 71 921.00 |
VW T.V.A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 168.00 | 220 276.00 | 162 336.00 | 461 168.00 |