| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 101.00 | 309.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 58 551.00 | 16 892.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 9 307.00 | 1 234.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 48 501.00 | 38 008.00 | 86 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 060.00 | 117 747.00 | 198 313.00 | 316 060.00 |
BT Marchandises | 52 769.00 | 10 200.00 | 42 569.00 | 52 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 316.00 | 10 200.00 | 181 116.00 | 191 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 377.00 | 127 947.00 | 379 430.00 | 507 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 157 711.00 | 152 830.00 | | 157 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 296.00 | 64 881.00 | | 59 296.00 |
DL TOTAL (I) | 226 907.00 | 227 611.00 | | 226 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 984.00 | 47 827.00 | | 35 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 852.00 | 65 677.00 | | 13 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 903.00 | 17 063.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 31 176.00 | | 50 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 810.00 | 20 629.00 | | 24 810.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 2 250.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 523.00 | 184 622.00 | | 152 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 430.00 | 412 234.00 | | 379 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 400.00 | 131 575.00 | | 128 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 002.00 | | 592 002.00 | 592 002.00 |
FG Production vendue services | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 082.00 | | 719 082.00 | 719 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | 4 396.00 | | 3 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 561.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 83.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 19 118.00 | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 711.00 | 697 863.00 | | 740 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 415.00 | 632 983.00 | | 681 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 296.00 | 64 881.00 | | 59 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 175.00 | | 1 920.00 | 319 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 316 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 138 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 172 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 488.00 | | 1 410.00 | 138 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 817.00 | | 510.00 | 175 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 664.00 | 27 118.00 | 5 035.00 | 95 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 101.00 | 1 200.00 | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 176.00 | 26 018.00 | 3 835.00 | 94 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 721.00 | 10 200.00 | 11 721.00 | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | 10 200.00 | 11 721.00 | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | 10 200.00 | 11 721.00 | 11 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 11 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 984.00 | 11 860.00 | 24 123.00 | 35 984.00 |
VI Groupe et associés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VP Divers | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 019.00 | 42 461.00 | 4 558.00 | 47 019.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 620.00 | 102 497.00 | 24 123.00 | 126 620.00 |