| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 70 118.00 | 5 324.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 7 730.00 | 975.00 | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 195.00 | 77 350.00 | 10 845.00 | 88 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 910.00 | 156 896.00 | 159 014.00 | 315 910.00 |
BT Marchandises | 74 831.00 | 4 500.00 | 70 331.00 | 74 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 157.00 | 4 500.00 | 372 657.00 | 377 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 067.00 | 161 396.00 | 531 671.00 | 693 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 159 672.00 | 159 255.00 | | 159 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 388.00 | 128 217.00 | | 166 388.00 |
DL TOTAL (I) | 335 960.00 | 297 372.00 | | 335 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898.00 | 25 751.00 | | 12 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 236.00 | 20 645.00 | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543.00 | 22 819.00 | | 60 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 980.00 | 24 902.00 | | 58 980.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 096.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 711.00 | 95 213.00 | | 195 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 671.00 | 392 585.00 | | 531 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 889.00 | 82 315.00 | | 189 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 462.00 | | 700 462.00 | 700 462.00 |
FG Production vendue services | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 716.00 | | 836 716.00 | 836 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 2 322.00 | | 3 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | 42 407.00 | | 57 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 861.00 | 839 203.00 | | 845 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 473.00 | 710 986.00 | | 679 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 388.00 | 128 217.00 | | 166 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 960.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 282.00 | | 628.00 | 315 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 714.00 | | 628.00 | 171 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 867.00 | 8 029.00 | | 148 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 169.00 | 8 029.00 | | 147 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 4 500.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 4 500.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 4 500.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 898.00 | 7 076.00 | 5 822.00 | 12 898.00 |
VI Groupe et associés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 971.00 | 86 413.00 | 4 558.00 | 90 971.00 |
VW T.V.A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 475.00 | 170 653.00 | 5 822.00 | 176 475.00 |