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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 67 425.00 | 8 017.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 7 488.00 | 589.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 195.00 | 72 256.00 | 15 939.00 | 88 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 282.00 | 148 867.00 | 166 415.00 | 315 282.00 |
BT Marchandises | 59 329.00 | 5 200.00 | 54 129.00 | 59 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 133 856.00 | | 133 856.00 | 133 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 371.00 | 5 200.00 | 226 171.00 | 231 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 652.00 | 154 067.00 | 392 585.00 | 546 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 159 255.00 | 158 507.00 | | 159 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 217.00 | 99 748.00 | | 128 217.00 |
DL TOTAL (I) | 297 372.00 | 268 155.00 | | 297 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751.00 | 24 123.00 | | 25 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 645.00 | 28 240.00 | | 20 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 66 326.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 43 691.00 | | 24 902.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 3 906.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 213.00 | 166 286.00 | | 95 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 585.00 | 434 441.00 | | 392 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 315.00 | 152 035.00 | | 82 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 060.00 | | 12 240.00 | 316 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 019.00 | 315 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 019.00 | 171 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 492.00 | | 12 240.00 | 172 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 589.00 | 17 533.00 | 12 255.00 | 143 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 891.00 | 17 533.00 | 12 255.00 | 141 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 5 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 5 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 5 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 751.00 | 12 853.00 | 12 898.00 | 25 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 744.00 | 38 186.00 | 4 558.00 | 42 744.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 568.00 | 61 670.00 | 12 898.00 | 74 568.00 |