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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 72 414.00 | 3 028.00 | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 7 980.00 | 725.00 | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 42 126.00 | 13 214.00 | 55 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 288.00 | 124 217.00 | 160 071.00 | 284 288.00 |
BT Marchandises | 61 793.00 | 4 500.00 | 57 293.00 | 61 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 206 963.00 | | 206 963.00 | 206 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 351.00 | 4 500.00 | 369 851.00 | 374 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 639.00 | 128 717.00 | 529 922.00 | 658 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 160 010.00 | 159 672.00 | | 160 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 699.00 | 166 388.00 | | 140 699.00 |
DL TOTAL (I) | 310 609.00 | 335 960.00 | | 310 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822.00 | 12 898.00 | | 5 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | 43 736.00 | | 21 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 463.00 | 19 236.00 | | 59 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 60 543.00 | | 72 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 629.00 | 58 980.00 | | 57 629.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 318.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 313.00 | 195 711.00 | | 219 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 922.00 | 531 671.00 | | 529 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 384.00 | 189 889.00 | | 216 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 910.00 | | 7 058.00 | 315 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 680.00 | 284 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 680.00 | 139 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 342.00 | | 5 825.00 | 172 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 1 233.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 896.00 | 6 001.00 | 38 680.00 | 156 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | 6 001.00 | 38 680.00 | 155 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822.00 | 2 893.00 | 2 929.00 | 5 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 946.00 | 103 158.00 | 5 788.00 | 108 946.00 |
VW T.V.A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 850.00 | 156 921.00 | 2 929.00 | 159 850.00 |