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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 039.00 | 18 630.00 | 408.00 | 19 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 624.00 | 174 821.00 | 21 803.00 | 196 624.00 |
BT Marchandises | 525.00 | 515.00 | 10.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 339.00 | 7 090.00 | 692 249.00 | 699 339.00 |
BZ Autres créances | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 543.00 | | 183 543.00 | 183 543.00 |
CF Disponibilités | 337 883.00 | | 337 883.00 | 337 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 902.00 | 7 605.00 | 1 376 298.00 | 1 383 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 526.00 | 182 426.00 | 1 398 101.00 | 1 580 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 109 033.00 | 72 418.00 | | 109 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | 36 619.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 818 755.00 | 812 823.00 | | 818 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 198.00 | 2 383.00 | | 2 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198.00 | 2 383.00 | | 2 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 198.00 | 175 962.00 | | 339 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 766.00 | 145 850.00 | | 192 766.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 90.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | 611.00 | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 149.00 | 322 809.00 | | 577 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 101.00 | 1 138 015.00 | | 1 398 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 2 927 421.00 | | 2 927 421.00 | 2 927 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 563.00 | | 2 927 563.00 | 2 927 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 385.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 385.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -220.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 306.00 | 2 819 434.00 | | 2 967 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 369.00 | 2 782 815.00 | | 2 961 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | 36 619.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 922.00 | 898.00 | | 173 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 898.00 | | 17 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 383.00 | | 187.00 | 2 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 191.00 | | 15 676.00 | 16 191.00 |
6T Sur comptes clients | 26 318.00 | | 19 228.00 | 26 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 508.00 | | 34 904.00 | 42 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 891.00 | | 35 091.00 | 44 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 198.00 | 339 198.00 | | 339 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 831.00 | | | 690 831.00 |
VB T. V. A. | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 346.00 | 853 443.00 | 9 903.00 | 863 346.00 |
VW T.V.A. | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 148.00 | 577 148.00 | | 577 148.00 |