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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 20 263.00 | 28 565.00 | 48 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 415.00 | 176 454.00 | 49 960.00 | 226 415.00 |
BT Marchandises | 525.00 | 515.00 | 10.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 684.00 | 14 277.00 | 1 317 407.00 | 1 331 684.00 |
BZ Autres créances | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 700 410.00 | | 700 410.00 | 700 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 807.00 | 14 792.00 | 2 221 016.00 | 2 235 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 222.00 | 191 246.00 | 2 270 976.00 | 2 462 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 114 970.00 | 109 033.00 | | 114 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 955.00 | 5 937.00 | | -25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 792 800.00 | 818 755.00 | | 792 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 586.00 | 2 196.00 | | 2 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586.00 | 2 196.00 | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 335.00 | | | 603 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 045.00 | 339 198.00 | | 404 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 490.00 | 192 766.00 | | 325 490.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 435.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 667.00 | 43 750.00 | | 141 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 590.00 | 577 149.00 | | 1 475 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 976.00 | 1 398 101.00 | | 2 270 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 136 992.00 | | 3 136 992.00 | 3 136 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 992.00 | | 3 136 992.00 | 3 136 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 547.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 152.00 | 2 967 306.00 | | 3 149 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 108.00 | 2 961 369.00 | | 3 175 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 955.00 | 5 937.00 | | -25 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 624.00 | | 29 791.00 | 196 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | | 29 791.00 | 19 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 821.00 | 1 633.00 | | 174 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 630.00 | 1 633.00 | | 18 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196.00 | 390.00 | | 2 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | | | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 7 187.00 | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 605.00 | 7 187.00 | | 7 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | 7 577.00 | | 9 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 045.00 | 404 045.00 | | 404 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 552.00 | | | 1 314 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
VI Groupe et associés | 603 335.00 | 603 335.00 | | 603 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 078.00 | 1 417 551.00 | 18 527.00 | 1 436 078.00 |
VW T.V.A. | 223 282.00 | 223 282.00 | | 223 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 040.00 | 1 475 040.00 | | 1 475 040.00 |