| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 23 696.00 | 2 119.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 125.00 | 36 218.00 | 16 907.00 | 53 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 375.00 | 59 914.00 | 87 481.00 | 147 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 131.00 | 6 503.00 | 330 628.00 | 337 131.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 352.00 | | 600 352.00 | 600 352.00 |
CF Disponibilités | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 344.00 | 6 503.00 | 1 145 841.00 | 1 152 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 719.00 | 66 417.00 | 1 233 302.00 | 1 299 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 137 733.00 | 109 011.00 | | 137 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | 28 722.00 | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 858 156.00 | 841 518.00 | | 858 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 041.00 | 3 851.00 | | 27 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 041.00 | 3 851.00 | | 27 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 61 335.00 | | 69 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 388.00 | 108 161.00 | | 196 388.00 |
EA Autres dettes | 52 064.00 | 93.00 | | 52 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 271.00 | 15 999.00 | | 27 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 105.00 | 185 589.00 | | 348 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 302.00 | 1 030 958.00 | | 1 233 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 851.00 | | 1 529 851.00 | 1 529 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 851.00 | | 1 529 851.00 | 1 529 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 14 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 1 104.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 629.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -1 629.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 1 116.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 322.00 | 1 297 952.00 | | 1 544 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 685.00 | 1 269 231.00 | | 1 527 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 638.00 | 28 722.00 | | 16 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 691.00 | | | 175 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 672.00 | 14 121.00 | 153 878.00 | 199 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 072.00 | 6 500.00 | 149 875.00 | 167 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 600.00 | 7 621.00 | 4 003.00 | 32 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 851.00 | 23 190.00 | | 3 851.00 |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | 6 503.00 | 14 277.00 | 14 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 277.00 | 6 503.00 | 14 277.00 | 14 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 535.00 | 345 296.00 | 56 239.00 | 401 535.00 |
VW T.V.A. | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 017.00 | 345 017.00 | | 345 017.00 |