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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 915.00 | 26 650.00 | 13 266.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 840.00 | 72 180.00 | 34 661.00 | 106 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 627.00 | 6 503.00 | 468 124.00 | 474 627.00 |
BZ Autres créances | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 685 753.00 | | 685 753.00 | 685 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 688.00 | 6 503.00 | 1 465 185.00 | 1 471 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 529.00 | 78 683.00 | 1 499 846.00 | 1 578 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 137 074.00 | 154 370.00 | | 137 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | -17 296.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 872 359.00 | 840 860.00 | | 872 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 091.00 | 39 782.00 | | 23 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 091.00 | 39 782.00 | | 23 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 875.00 | 429 471.00 | | 275 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 942.00 | 261 806.00 | | 251 942.00 |
EA Autres dettes | 76 580.00 | 2 663.00 | | 76 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 396.00 | 696 594.00 | | 604 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 846.00 | 1 577 235.00 | | 1 499 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 690.00 | | 1 839 690.00 | 1 839 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 690.00 | | 1 839 690.00 | 1 839 690.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 691.00 | -5 893.00 | | 16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | -2 293.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 939.00 | 1 956 575.00 | | 1 856 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 440.00 | 1 973 872.00 | | 1 825 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | -17 296.00 | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 740.00 | | 14 100.00 | 92 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | 14 100.00 | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 525.00 | 5 655.00 | | 66 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 815.00 | 834.00 | | 25 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | 4 820.00 | | 40 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 782.00 | | 16 691.00 | 39 782.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 285.00 | | 16 691.00 | 46 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 875.00 | 275 875.00 | | 275 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 466 823.00 | 466 823.00 | | 466 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 797.00 | 527 599.00 | 9 199.00 | 536 797.00 |
VW T.V.A. | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 396.00 | 604 396.00 | | 604 396.00 |