| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 40 709.00 | 4 820.00 | 45 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 740.00 | 66 525.00 | 26 215.00 | 92 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 902.00 | 6 503.00 | 713 399.00 | 719 902.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 382.00 | | 300 382.00 | 300 382.00 |
CF Disponibilités | 455 066.00 | | 455 066.00 | 455 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 523.00 | 6 503.00 | 1 551 020.00 | 1 557 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 263.00 | 73 028.00 | 1 577 235.00 | 1 650 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 154 370.00 | 137 733.00 | | 154 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 296.00 | 16 638.00 | | -17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 840 859.00 | 858 156.00 | | 840 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 782.00 | 27 041.00 | | 39 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 782.00 | 27 041.00 | | 39 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 3 088.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 471.00 | 69 295.00 | | 429 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 806.00 | 196 388.00 | | 261 806.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 52 064.00 | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | 27 271.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 594.00 | 348 105.00 | | 696 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 235.00 | 1 233 302.00 | | 1 577 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 082.00 | | 1 956 082.00 | 1 956 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 082.00 | | 1 956 082.00 | 1 956 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 1 235.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 1 235.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | -1 235.00 | | -5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 293.00 | 8 126.00 | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 575.00 | 1 544 322.00 | | 1 956 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 872.00 | 1 527 685.00 | | 1 973 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 296.00 | 16 638.00 | | -17 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 040.00 | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 635.00 | 92 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 45 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 9 655.00 | 3 044.00 | 59 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 696.00 | 2 119.00 | | 23 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 7 535.00 | 3 044.00 | 36 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 041.00 | 12 741.00 | | 27 041.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 544.00 | 12 741.00 | | 33 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 471.00 | 429 471.00 | | 429 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 712 098.00 | 712 098.00 | | 712 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 470.00 | 794 271.00 | 9 199.00 | 803 470.00 |
VW T.V.A. | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 544.00 | 694 544.00 | | 694 544.00 |