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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 691.00 | 167 072.00 | 8 619.00 | 175 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 128.00 | 32 600.00 | 24 528.00 | 57 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 253.00 | 199 671.00 | 101 582.00 | 301 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 112.00 | 14 277.00 | 204 835.00 | 219 112.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 608 274.00 | | 608 274.00 | 608 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 653.00 | 14 277.00 | 929 376.00 | 943 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 906.00 | 213 948.00 | 1 030 958.00 | 1 244 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 109 011.00 | 89 015.00 | | 109 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 722.00 | 19 997.00 | | 28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 841 518.00 | 812 797.00 | | 841 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 851.00 | 2 747.00 | | 3 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 851.00 | 2 747.00 | | 3 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 335.00 | 344 588.00 | | 61 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 161.00 | 247 316.00 | | 108 161.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 8 716.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 999.00 | 10 763.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 589.00 | 611 607.00 | | 185 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 958.00 | 1 427 151.00 | | 1 030 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 513.00 | 5 000.00 | 1 296 513.00 | 1 291 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 513.00 | 5 000.00 | 1 296 513.00 | 1 291 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | 161.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 161.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -161.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 952.00 | 3 373 197.00 | | 1 297 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 231.00 | 3 353 201.00 | | 1 269 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 722.00 | 19 997.00 | | 28 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 477.00 | | 50 393.00 | 299 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 040.00 | 68 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 617.00 | 301 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 57 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 691.00 | | | 175 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 351.00 | | 3 353.00 | 55 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 435.00 | | 47 040.00 | 68 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 395.00 | 1 353.00 | 1 577.00 | 187 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 572.00 | 6 500.00 | | 160 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | 7 353.00 | 1 577.00 | 26 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 747.00 | 1 104.00 | | 2 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | | 515.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | 1 104.00 | 515.00 | 17 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 9.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 814.00 | 218 247.00 | 65 567.00 | 283 814.00 |
VW T.V.A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |