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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 691.00 | 160 572.00 | 15 119.00 | 175 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 351.00 | 26 823.00 | 28 527.00 | 55 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 477.00 | 187 395.00 | 112 082.00 | 299 477.00 |
BT Marchandises | 525.00 | 515.00 | 10.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 149.00 | 14 277.00 | 673 872.00 | 688 149.00 |
BZ Autres créances | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 466 802.00 | | 466 802.00 | 466 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 861.00 | 14 792.00 | 1 315 069.00 | 1 329 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 337.00 | 202 187.00 | 1 427 151.00 | 1 629 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 89 015.00 | 114 970.00 | | 89 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | -25 955.00 | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 812 797.00 | 792 800.00 | | 812 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 747.00 | 2 586.00 | | 2 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 747.00 | 2 586.00 | | 2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 603 335.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 588.00 | 404 045.00 | | 344 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 316.00 | 325 490.00 | | 247 316.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 502.00 | | 8 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 763.00 | 141 667.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 607.00 | 1 475 590.00 | | 611 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 151.00 | 2 270 976.00 | | 1 427 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 630.00 | 20 580.00 | 3 365 210.00 | 3 344 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 630.00 | 20 580.00 | 3 365 210.00 | 3 344 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 390.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 390.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -390.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 197.00 | 3 149 152.00 | | 3 373 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 201.00 | 3 175 106.00 | | 3 353 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 997.00 | -25 955.00 | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 415.00 | | 73 062.00 | 226 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 191.00 | | 19 500.00 | 156 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | 6 522.00 | 48 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | 47 040.00 | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 454.00 | 10 941.00 | | 176 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 191.00 | 4 381.00 | | 156 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 6 560.00 | | 20 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586.00 | 161.00 | | 2 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | | | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 378.00 | 161.00 | | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 588.00 | 344 588.00 | | 344 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 671 017.00 | 671 017.00 | | 671 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 008.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 796.00 | 745 229.00 | 65 567.00 | 810 796.00 |
VW T.V.A. | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 607.00 | 611 607.00 | | 611 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |