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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 18 795.00 | 671.00 | 19 467.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 86 345.00 | 15 207.00 | 71 137.00 | 86 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 633.00 | 1 142 411.00 | 35 221.00 | 1 177 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 791.00 | 389 978.00 | 28 812.00 | 418 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 195.00 | 1 566 393.00 | 199 801.00 | 1 766 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BP En cours de production de services | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 927.00 | 7 378.00 | 398 549.00 | 405 927.00 |
BZ Autres créances | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
CF Disponibilités | 296 044.00 | | 296 044.00 | 296 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 931.00 | 7 378.00 | 978 553.00 | 985 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 127.00 | 1 573 771.00 | 1 178 355.00 | 2 752 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 100.00 | | | 278 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
DL TOTAL (I) | 677 971.00 | | | 677 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 078.00 | | | 318 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 355.00 | | | 1 178 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 428.00 | | | 462 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 799.00 | 42 750.00 | 2 302 549.00 | 2 259 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 799.00 | 42 750.00 | 2 302 549.00 | 2 259 799.00 |
FM Production stockée | | | 60 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 452.00 | | | 2 413 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 801.00 | | | 2 344 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 590.00 | | | 1 989 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 977.00 | | | 1 898 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 599.00 | 44 199.00 | 282 405.00 | 1 804 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 655.00 | 474.00 | 8 333.00 | 26 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 945.00 | 43 725.00 | 274 072.00 | 1 777 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 079.00 | 318 079.00 | | 318 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 010.00 | 13 055.00 | 37 956.00 | 51 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 426.00 | 493 580.00 | 25 846.00 | 519 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 384.00 | 462 429.00 | 37 956.00 | 500 384.00 |