| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 467.00 | 19 537.00 | 99 931.00 | 119 467.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 86 345.00 | 26 610.00 | 59 735.00 | 86 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 647.00 | 1 154 248.00 | 29 399.00 | 1 183 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 585.00 | 364 782.00 | 24 804.00 | 389 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 003.00 | 1 565 176.00 | 277 827.00 | 1 843 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
BN En cours de production de biens | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 349.00 | 9 316.00 | 652 033.00 | 661 349.00 |
BZ Autres créances | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CF Disponibilités | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 020.00 | 9 316.00 | 1 124 704.00 | 1 134 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 023.00 | 1 574 492.00 | 1 402 531.00 | 2 977 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 752.00 | 278 101.00 | | 346 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 323.00 | 68 651.00 | | 99 323.00 |
DL TOTAL (I) | 777 295.00 | 677 971.00 | | 777 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 909.00 | 51 010.00 | | 37 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 318 079.00 | | 323 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 209.00 | 131 155.00 | | 135 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 78.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 236.00 | 500 384.00 | | 625 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531.00 | 1 178 355.00 | | 1 402 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 573.00 | 462 429.00 | | 600 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 406 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 449.00 | |
FM Production stockée | | | -56 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 166.00 | 650.00 | | 10 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | 7 936.00 | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 166.00 | 21 405.00 | | -10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 2 895.00 | | 17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 496.00 | 2 413 453.00 | | 2 383 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 173.00 | 2 344 802.00 | | 2 284 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 323.00 | 68 651.00 | | 99 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 290.00 | 72 637.00 | | 73 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 195.00 | | | 1 766 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 770.00 | | | 1 682 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 394.00 | 38 148.00 | 39 365.00 | 1 566 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 741.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 598.00 | 37 407.00 | 39 365.00 | 1 547 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
UX Autres créances clients | 661 349.00 | | | 661 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 909.00 | 13 246.00 | 24 663.00 | 37 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VP Divers | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 171.00 | 735 325.00 | 25 846.00 | 761 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 236.00 | 600 573.00 | 24 663.00 | 625 236.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |