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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 150.00 | 140 177.00 | 9 972.00 | 150 150.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 134 594.00 | 88 839.00 | 45 754.00 | 134 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 891.00 | 1 045 494.00 | 128 396.00 | 1 173 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 331.00 | 130 390.00 | 40 941.00 | 171 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 280.00 | 1 404 901.00 | 291 378.00 | 1 696 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
BN En cours de production de biens | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 980.00 | | 673 980.00 | 673 980.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 370 725.00 | | 370 725.00 | 370 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 420.00 | | 1 349 420.00 | 1 349 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 700.00 | 1 404 901.00 | 1 640 798.00 | 3 045 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 112.00 | 319 723.00 | | 300 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 399.00 | -19 610.00 | | 305 399.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 937 397.00 | 631 331.00 | | 937 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 728.00 | 150 533.00 | | 100 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355.00 | 12 661.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 953.00 | 430 263.00 | | 366 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 530.00 | 130 002.00 | | 211 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 442.00 | 107 414.00 | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 401.00 | 830 876.00 | | 703 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 798.00 | 1 462 208.00 | | 1 640 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 850.00 | 718 019.00 | | 646 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 533.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 983 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 097 915.00 | |
FM Production stockée | | | 27 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 604.00 | |
GE Autres charges | | | 65 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 431.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | 2 431.00 | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 3 832.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 3 832.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 680.00 | -1 400.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 128.00 | 3 087 624.00 | | 4 164 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 729.00 | 3 107 234.00 | | 3 858 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 399.00 | -19 610.00 | | 305 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 453.00 | 51 188.00 | | 28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 588.00 | | 91 099.00 | 1 778 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 407.00 | 1 696 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 188 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 847.00 | 1 479 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 566.00 | | 91 099.00 | 1 409 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 358.00 | 102 951.00 | 23 407.00 | 1 325 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 265.00 | 27 472.00 | 2 560.00 | 115 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 093.00 | 75 478.00 | 20 847.00 | 1 210 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 954.00 | 366 954.00 | | 366 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 530.00 | 211 530.00 | | 211 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 673 980.00 | 673 980.00 | | 673 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 195.00 | 50 000.00 | 50 195.00 | 100 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 138.00 | 717 938.00 | 28 200.00 | 746 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 045.00 | 646 850.00 | 50 195.00 | 697 045.00 |