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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 710.00 | 115 265.00 | 37 444.00 | 152 710.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 134 594.00 | 66 933.00 | 67 660.00 | 134 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 114.00 | 1 008 228.00 | 87 885.00 | 1 096 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 857.00 | 134 931.00 | 43 926.00 | 178 857.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 588.00 | 1 325 358.00 | 453 229.00 | 1 778 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
BN En cours de production de biens | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 684.00 | | 559 684.00 | 559 684.00 |
BZ Autres créances | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CF Disponibilités | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 978.00 | | 1 008 978.00 | 1 008 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 566.00 | 1 325 358.00 | 1 462 208.00 | 2 787 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 723.00 | 532 566.00 | | 319 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 610.00 | -212 842.00 | | -19 610.00 |
DL TOTAL (I) | 631 331.00 | 650 942.00 | | 631 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 533.00 | 7 180.00 | | 150 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 661.00 | 20 350.00 | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 263.00 | 178 019.00 | | 430 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 002.00 | 141 146.00 | | 130 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 414.00 | 36 062.00 | | 107 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 876.00 | 382 759.00 | | 830 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 208.00 | 1 033 702.00 | | 1 462 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 019.00 | 362 409.00 | | 718 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 962 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 485.00 | |
FM Production stockée | | | 31 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 3 832.00 | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 10 842.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 546.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 9 556.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 1 285.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 624.00 | 2 026 852.00 | | 3 087 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 234.00 | 2 239 695.00 | | 3 107 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 610.00 | -212 842.00 | | -19 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 188.00 | 74 991.00 | | 51 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 024.00 | | 342 107.00 | 1 522 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 543.00 | 1 778 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 802.00 | 190 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 741.00 | 1 409 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 129.00 | | 27 495.00 | 197 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 895.00 | | 164 412.00 | 1 296 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 150 200.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 605.00 | 71 244.00 | 55 491.00 | 1 309 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 809.00 | 38 206.00 | 3 750.00 | 80 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 796.00 | 33 038.00 | 51 741.00 | 1 228 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 264.00 | 430 264.00 | | 430 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 684.00 | 559 684.00 | | 559 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 805.00 | 100 195.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 412.00 | 766 212.00 | 28 200.00 | 794 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 214.00 | 718 019.00 | 100 195.00 | 818 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |