| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 965.00 | 80 809.00 | 48 155.00 | 128 965.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
AP Constructions | 84 033.00 | 55 009.00 | 29 024.00 | 84 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 420.00 | 1 045 939.00 | 16 481.00 | 1 062 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 440.00 | 127 847.00 | 22 593.00 | 150 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 024.00 | 1 309 605.00 | 212 419.00 | 1 522 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
BN En cours de production de biens | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 832.00 | 6 989.00 | 339 843.00 | 346 832.00 |
BZ Autres créances | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CF Disponibilités | 279 884.00 | | 279 884.00 | 279 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 272.00 | 6 989.00 | 821 283.00 | 828 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 296.00 | 1 316 594.00 | 1 033 702.00 | 2 350 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 532 566.00 | 446 074.00 | | 532 566.00 |
DH Report à nouveau | | 187 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 842.00 | -100 939.00 | | -212 842.00 |
DL TOTAL (I) | 650 942.00 | 863 785.00 | | 650 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | 19 343.00 | | 7 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 350.00 | 6 178.00 | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 019.00 | 176 198.00 | | 178 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 146.00 | 126 726.00 | | 141 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 759.00 | 329 216.00 | | 382 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 702.00 | 1 193 002.00 | | 1 033 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 409.00 | 317 386.00 | | 362 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 293.00 | | 1 953 293.00 | 1 953 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 293.00 | | 1 953 293.00 | 1 953 293.00 |
FM Production stockée | | | -11 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 373.00 | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | 2 373.00 | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 2 638.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556.00 | 6 483.00 | | 9 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -4 109.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 852.00 | 774 508.00 | | 2 026 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 695.00 | 875 448.00 | | 2 239 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 842.00 | -100 939.00 | | -212 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 991.00 | 31 482.00 | | 74 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 808.00 | | 63 358.00 | 1 604 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 141.00 | 1 522 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 329.00 | 197 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 802.00 | 1 296 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 064.00 | | 40 394.00 | 160 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 733.00 | | 22 964.00 | 1 409 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 955.00 | 56 781.00 | 139 131.00 | 1 391 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 016.00 | 28 122.00 | 3 329.00 | 56 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 939.00 | 28 659.00 | 135 802.00 | 1 335 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 833.00 | 346 833.00 | | 346 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 714.00 | 424 714.00 | 28 000.00 | 452 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 409.00 | 362 409.00 | | 362 409.00 |