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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 952.00 | 56 016.00 | 65 935.00 | 121 952.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 84 033.00 | 42 919.00 | 41 113.00 | 84 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 210.00 | 1 161 934.00 | 19 275.00 | 1 181 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 488.00 | 131 084.00 | 13 404.00 | 144 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 807.00 | 1 391 955.00 | 212 852.00 | 1 604 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
BN En cours de production de biens | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 874.00 | 2 533.00 | 249 340.00 | 251 874.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 556 716.00 | | 556 716.00 | 556 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 683.00 | 2 533.00 | 980 149.00 | 982 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 491.00 | 1 394 488.00 | 1 193 002.00 | 2 587 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 074.00 | 446 074.00 | | 446 074.00 |
DH Report à nouveau | 187 430.00 | | | 187 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 939.00 | 187 430.00 | | -100 939.00 |
DL TOTAL (I) | 863 785.00 | 964 725.00 | | 863 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | 24 663.00 | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 291 811.00 | | 176 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 726.00 | 168 955.00 | | 126 726.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 3 303.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 216.00 | 518 859.00 | | 329 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 002.00 | 1 483 584.00 | | 1 193 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 386.00 | | | 317 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 160.00 | |
FM Production stockée | | | -5 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | 346.00 | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -346.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 508.00 | 2 730 980.00 | | 774 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 448.00 | 2 543 549.00 | | 875 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 939.00 | 187 430.00 | | -100 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 482.00 | 75 558.00 | | 31 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 409.00 | | | 1 858 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 602.00 | 1 604 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 602.00 | 1 409 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 335.00 | | | 1 663 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 440.00 | 28 117.00 | 253 602.00 | 1 617 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 255.00 | 10 762.00 | | 45 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 186.00 | 17 355.00 | 253 602.00 | 1 572 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 199.00 | 176 199.00 | | 176 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 251 874.00 | 251 874.00 | | 251 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 101.00 | 13 449.00 | 5 652.00 | 19 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VP Divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 926.00 | 291 916.00 | 35 010.00 | 326 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 038.00 | 317 386.00 | 5 652.00 | 323 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |