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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 952.00 | 45 255.00 | 76 698.00 | 121 952.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 86 345.00 | 38 013.00 | 48 333.00 | 86 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 211.00 | 1 158 110.00 | 23 101.00 | 1 181 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 779.00 | 376 063.00 | 19 716.00 | 395 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 409.00 | 1 617 440.00 | 240 969.00 | 1 858 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
BN En cours de production de biens | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 043.00 | 2 534.00 | 636 510.00 | 639 043.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 413 304.00 | | 413 304.00 | 413 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 149.00 | 2 534.00 | 1 242 616.00 | 1 245 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 559.00 | 1 619 974.00 | 1 483 585.00 | 3 103 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 075.00 | 346 752.00 | | 446 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | 99 323.00 | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 964 725.00 | 777 295.00 | | 964 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | 37 909.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 811.00 | 323 799.00 | | 291 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 955.00 | 135 209.00 | | 168 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 8 319.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 859.00 | 625 236.00 | | 518 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 585.00 | 1 402 531.00 | | 1 483 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 580.00 | 600 573.00 | | 507 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 605.00 | | 2 682 605.00 | 2 682 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 605.00 | | 2 682 605.00 | 2 682 605.00 |
FM Production stockée | | | 14 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 10 166.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -10 166.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 689.00 | 17 336.00 | | 49 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 982.00 | 2 383 496.00 | | 2 730 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 551.00 | 2 284 173.00 | | 2 543 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 431.00 | 99 323.00 | | 187 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 558.00 | 73 290.00 | | 75 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 003.00 | | 25 456.00 | 1 843 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049.00 | 1 858 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 703.00 | 1 663 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 579.00 | | 2 485.00 | 157 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 577.00 | | 13 461.00 | 1 659 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 846.00 | | 9 510.00 | 25 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 176.00 | 61 967.00 | 9 703.00 | 1 565 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | 25 718.00 | | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 640.00 | 36 249.00 | 9 703.00 | 1 545 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |