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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 625 400.00 | 37 353.00 | 588 047.00 | 625 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 469.00 | 36 949.00 | 1 521.00 | 38 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 815.00 | 45 033.00 | 225 781.00 | 270 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 791.00 | 129 702.00 | 1 031 089.00 | 1 160 791.00 |
BT Marchandises | 936 842.00 | | 936 842.00 | 936 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 920.00 | | 6 140 920.00 | 6 140 920.00 |
BZ Autres créances | 92 882.00 | 26 713.00 | 66 169.00 | 92 882.00 |
CF Disponibilités | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 278.00 | 26 713.00 | 7 434 565.00 | 7 461 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 069.00 | 156 415.00 | 8 465 653.00 | 8 622 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 453 139.00 | | | 453 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 755.00 | | | 2 253 755.00 |
DP Provisions pour risques | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 731.00 | | | 787 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 523.00 | | | 3 479 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 358.00 | | | 1 434 358.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 374.00 | | | 297 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 536.00 | | | 6 035 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 653.00 | | | 8 465 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 713.00 | | | 5 372 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496 318.00 | 164 087.00 | 7 660 405.00 | 7 496 318.00 |
FG Production vendue services | 3 315 235.00 | 34 197.00 | 3 349 432.00 | 3 315 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 811 553.00 | 198 284.00 | 11 009 837.00 | 10 811 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 236 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 085 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 938.00 | | | 217 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 007.00 | | | 11 281 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821 951.00 | | | 10 821 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 659.00 | | 369 341.00 | 1 082 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278.00 | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 210.00 | 1 160 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 932.00 | 1 134 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 275.00 | | 369 341.00 | 1 052 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 280.00 | 58 355.00 | 7 932.00 | 79 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | 58 355.00 | 7 932.00 | 68 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 693.00 | 176 362.00 | 195 693.00 | 195 693.00 |
6T Sur comptes clients | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 881.00 | | 23 168.00 | 49 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 025.00 | | 33 312.00 | 60 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 718.00 | 176 362.00 | 229 004.00 | 255 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 362.00 | 205 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 689.00 | 3 507 689.00 | | 3 507 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 695.00 | 489 695.00 | | 489 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 724.00 | 356 724.00 | | 356 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 374.00 | 297 374.00 | | 297 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 6 244 748.00 | | | 6 244 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 731.00 | 125 554.00 | 480 216.00 | 787 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 962.00 | 6 417 223.00 | 15 739.00 | 6 432 962.00 |
VW T.V.A. | 496 038.00 | 496 038.00 | | 496 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 979.00 | 5 522 802.00 | 480 216.00 | 6 184 979.00 |