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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 072.00 | 54 046.00 | 25.00 | 54 072.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 625 400.00 | 224 973.00 | 400 427.00 | 625 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 006.00 | 128 330.00 | 222 677.00 | 351 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 854.00 | 266 774.00 | 465 080.00 | 731 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 525.00 | 762 184.00 | 1 312 342.00 | 2 074 525.00 |
BT Marchandises | 2 105 891.00 | | 2 105 891.00 | 2 105 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908 284.00 | 15 690.00 | 5 892 593.00 | 5 908 284.00 |
BZ Autres créances | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CF Disponibilités | 1 820 417.00 | | 1 820 417.00 | 1 820 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 417.00 | 15 690.00 | 10 016 726.00 | 10 032 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 942.00 | 777 874.00 | 11 329 068.00 | 12 106 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
DH Report à nouveau | 445 552.00 | | | 445 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 920.00 | | | 604 920.00 |
DK Provisions réglementées | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 046.00 | | | 2 858 046.00 |
DP Provisions pour risques | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 421.00 | | | 1 159 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 438.00 | | | 218 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 458.00 | | | 4 960 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 279.00 | | | 1 542 279.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 260.00 | | | 452 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 067.00 | | | 8 361 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 068.00 | | | 11 329 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 043 824.00 | | | 8 043 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 965 865.00 | 827 254.00 | 11 793 119.00 | 10 965 865.00 |
FG Production vendue services | 7 330 126.00 | 5 442.00 | 7 335 568.00 | 7 330 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 295 991.00 | 832 695.00 | 19 128 687.00 | 18 295 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 174 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 346 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 71 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 209 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 548.00 | | | 170 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 695.00 | | | -145 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 152.00 | | | 206 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 462.00 | | | 19 199 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 541.00 | | | 18 594 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 920.00 | | | 604 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 410.00 | | 860 405.00 | 1 961 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 289.00 | | 2 074 526.00 | 747 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 289.00 | | 1 908 260.00 | 747 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 044.00 | | 855 505.00 | 1 800 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 233.00 | | 4 900.00 | 19 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 747 289.00 | | | 747 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 354.00 | 229 830.00 | | 532 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 693.00 | 24 368.00 | | 63 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 876.00 | 9 170.00 | | 44 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 784.00 | 196 292.00 | | 423 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 644.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 179.00 | | 25 225.00 | 135 179.00 |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | 277.00 | | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 413.00 | 277.00 | | 15 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 592.00 | 80 921.00 | 25 225.00 | 150 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 25 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 458.00 | 4 960 458.00 | | 4 960 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 439.00 | 445 439.00 | | 445 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 552.00 | 397 552.00 | | 397 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 260.00 | 452 260.00 | | 452 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 455.00 | 5 889 455.00 | | 5 889 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VB T. V. A. | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 421.00 | 842 177.00 | 317 244.00 | 1 159 421.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 901.00 | | | 539 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 241.00 | 6 106 108.00 | 24 133.00 | 6 130 241.00 |
VW T.V.A. | 591 357.00 | 591 357.00 | | 591 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 067.00 | 8 043 824.00 | 317 244.00 | 8 361 067.00 |