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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 40 835.00 | |
AN Terrains | | | 200 000.00 | |
AP Constructions | | | 525 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 173 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 963 088.00 | |
BT Marchandises | | | 1 351 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 066 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 835 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 798 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 181 038.00 | 175 435.00 | | 181 038.00 |
DH Report à nouveau | 462 787.00 | 462 787.00 | | 462 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 332.00 | 215 604.00 | | 204 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 717.00 | 2 195 385.00 | | 2 189 717.00 |
DP Provisions pour risques | 144 928.00 | 146 155.00 | | 144 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 929.00 | 146 155.00 | | 144 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 577.00 | 663 261.00 | | 537 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 425.00 | 19 477.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 806.00 | 4 751 355.00 | | 5 224 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 915.00 | 1 386 559.00 | | 1 333 915.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 10 305.00 | | 1 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 682.00 | 297 489.00 | | 354 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 294.00 | 7 128 446.00 | | 7 464 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 939.00 | 9 469 985.00 | | 9 798 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 903.00 | 6 592 310.00 | | 7 056 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 165 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 957 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 122 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 625.00 | 32 981.00 | | 29 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 625.00 | 32 981.00 | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 665.00 | 16 300.00 | | 70 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 665.00 | 16 300.00 | | 70 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 041.00 | 16 680.00 | | -41 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 364.00 | 53 978.00 | | 59 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 844.00 | 10 522 576.00 | | 12 179 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 975 512.00 | 10 306 972.00 | | 11 975 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 332.00 | 215 604.00 | | 204 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 036.00 | | 2 108.00 | 1 226 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 22 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 121 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 60 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 1 136 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 809.00 | | 1 214.00 | 1 137 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 788.00 | | 894.00 | 23 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 036.00 | 72 751.00 | 6 524.00 | 190 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 11 885.00 | 4 100.00 | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 317.00 | 60 866.00 | 2 424.00 | 178 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 155.00 | | 1 227.00 | 146 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 362.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 713.00 | 29 362.00 | | 26 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 868.00 | 29 362.00 | 1 227.00 | 172 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 362.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 805.00 | 5 224 805.00 | | 5 224 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 508.00 | 464 508.00 | | 464 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 682.00 | 388 682.00 | | 388 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 682.00 | 354 682.00 | | 354 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 042 403.00 | 7 042 403.00 | | 7 042 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 382.00 | 128 991.00 | 407 391.00 | 536 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 042.00 | | | 126 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 930.00 | 7 343 516.00 | 22 414.00 | 7 365 930.00 |
VW T.V.A. | 444 041.00 | 444 041.00 | | 444 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 294.00 | 7 056 903.00 | 407 391.00 | 7 464 294.00 |