| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 439.00 | 11 719.00 | 52 720.00 | 64 439.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 625 400.00 | 68 623.00 | 556 777.00 | 625 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 469.00 | 37 596.00 | 873.00 | 38 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 940.00 | 72 098.00 | 201 841.00 | 273 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 036.00 | 190 036.00 | 1 035 999.00 | 1 226 036.00 |
BT Marchandises | 1 080 166.00 | | 1 080 166.00 | 1 080 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703 226.00 | | 6 703 226.00 | 6 703 226.00 |
BZ Autres créances | 234 978.00 | 26 713.00 | 208 265.00 | 234 978.00 |
CF Disponibilités | 304 425.00 | | 304 425.00 | 304 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 699.00 | 26 713.00 | 8 433 986.00 | 8 460 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 735.00 | 216 750.00 | 9 469 985.00 | 9 686 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 175 435.00 | 453 139.00 | | 175 435.00 |
DH Report à nouveau | 462 787.00 | | | 462 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 604.00 | 462 787.00 | | 215 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 385.00 | 2 257 485.00 | | 2 195 385.00 |
DP Provisions pour risques | 146 155.00 | 176 362.00 | | 146 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 155.00 | 176 362.00 | | 146 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 261.00 | 787 731.00 | | 663 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 477.00 | 131 135.00 | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 355.00 | 3 507 689.00 | | 4 751 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 559.00 | 1 451 807.00 | | 1 386 559.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | 9 242.00 | | 10 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 489.00 | 297 374.00 | | 297 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 446.00 | 6 184 979.00 | | 7 128 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 985.00 | 8 618 826.00 | | 9 469 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 310.00 | 5 522 802.00 | | 6 592 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 446 352.00 | 12 000.00 | 6 458 352.00 | 6 446 352.00 |
FD Production vendue biens | -133 810.00 | 133 810.00 | | -133 810.00 |
FG Production vendue services | 3 980 305.00 | | 3 980 305.00 | 3 980 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 846.00 | 145 810.00 | 10 438 656.00 | 10 292 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 981.00 | 13 941.00 | | 32 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 981.00 | 37 109.00 | | 32 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 24 021.00 | | 16 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 300.00 | 24 301.00 | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | 12 808.00 | | 16 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | 219 804.00 | | 53 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522 576.00 | 11 281 007.00 | | 10 522 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306 972.00 | 10 818 220.00 | | 10 306 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 604.00 | 462 787.00 | | 215 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 922.00 | 26 102.00 | | 37 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 791.00 | | 65 245.00 | 1 160 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | 54 072.00 | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 684.00 | | 3 125.00 | 1 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 8 049.00 | 15 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 474.00 | 61 562.00 | | 128 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 1 351.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | 60 211.00 | | 118 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 362.00 | | 30 207.00 | 176 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 075.00 | | 30 207.00 | 203 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 355.00 | 4 751 355.00 | | 4 751 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 480.00 | 480 480.00 | | 480 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 489.00 | 297 489.00 | | 297 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 703 226.00 | | | 6 703 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 261.00 | 127 126.00 | 452 922.00 | 663 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 896.00 | 7 076 109.00 | 23 788.00 | 7 099 896.00 |
VW T.V.A. | 487 177.00 | 487 177.00 | | 487 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 446.00 | 6 592 310.00 | 452 922.00 | 7 128 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |