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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 072.00 | 35 706.00 | 18 365.00 | 54 072.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 625 400.00 | 162 433.00 | 462 967.00 | 625 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 40 213.00 | 4 703.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 885.00 | 157 566.00 | 157 319.00 | 314 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 809.00 | 430 258.00 | 922 551.00 | 1 352 809.00 |
BT Marchandises | 1 680 287.00 | | 1 680 287.00 | 1 680 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 203.00 | 47 148.00 | 5 056 055.00 | 5 103 203.00 |
BZ Autres créances | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
CF Disponibilités | 1 709 803.00 | | 1 709 803.00 | 1 709 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 055.00 | 47 148.00 | 8 677 907.00 | 8 725 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 864.00 | 477 407.00 | 9 600 458.00 | 10 077 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 061.00 | 34 340.00 | 53 721.00 | 88 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
DH Report à nouveau | 389 307.00 | | | 389 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 332.00 | | | 2 248 332.00 |
DP Provisions pour risques | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 511.00 | | | 1 779 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 010.00 | | | 341 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 633.00 | | | 3 532 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 450.00 | | | 1 189 450.00 |
EA Autres dettes | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 525.00 | | | 339 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 569.00 | | | 7 235 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 458.00 | | | 9 600 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 607.00 | | | 5 553 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750 828.00 | 435 463.00 | 6 186 291.00 | 5 750 828.00 |
FG Production vendue services | 4 874 305.00 | 30 865.00 | 4 905 170.00 | 4 874 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 133.00 | 466 328.00 | 11 091 461.00 | 10 625 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 644 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 26 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 536.00 | | | -96 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 670.00 | | | 11 169 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 575.00 | | | 11 037 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 574.00 | | 6 235.00 | 1 346 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 037.00 | | 6 165.00 | 1 179 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 404.00 | | 70.00 | 25 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 193.00 | 104 065.00 | | 326 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 986.00 | 29 354.00 | | 4 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 147.00 | 10 559.00 | | 25 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 060.00 | 64 153.00 | | 296 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 338.00 | 6 219.00 | | 110 338.00 |
6T Sur comptes clients | 32 583.00 | 14 565.00 | | 32 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 296.00 | 14 565.00 | 26 713.00 | 59 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 634.00 | 20 784.00 | 26 713.00 | 169 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 633.00 | 3 532 633.00 | | 3 532 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 438.00 | 387 438.00 | | 387 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 451.00 | 394 451.00 | | 394 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 525.00 | 339 525.00 | | 339 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 625.00 | 5 046 625.00 | | 5 046 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VB T. V. A. | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 511.00 | 97 549.00 | 1 681 962.00 | 1 779 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 439.00 | 5 334 965.00 | 25 475.00 | 5 360 439.00 |
VW T.V.A. | 389 735.00 | 389 735.00 | | 389 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 569.00 | 5 553 607.00 | 1 681 962.00 | 7 235 569.00 |