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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 072.00 | 25 147.00 | 28 924.00 | 54 072.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 625 400.00 | 131 163.00 | 494 237.00 | 625 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 066.00 | 38 945.00 | 5 122.00 | 44 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 571.00 | 125 952.00 | 183 619.00 | 309 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 575.00 | 326 193.00 | 1 020 381.00 | 1 346 575.00 |
BT Marchandises | 1 658 506.00 | | 1 658 506.00 | 1 658 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 782.00 | 32 583.00 | 6 000 199.00 | 6 032 782.00 |
BZ Autres créances | 146 843.00 | 26 713.00 | 120 129.00 | 146 843.00 |
CF Disponibilités | 530 390.00 | | 530 390.00 | 530 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 737.00 | 59 296.00 | 8 447 441.00 | 8 506 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 311.00 | 385 490.00 | 9 467 822.00 | 9 853 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 061.00 | 4 986.00 | 83 075.00 | 88 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
DH Report à nouveau | 462 787.00 | | | 462 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 483.00 | | | -73 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 234.00 | | | 2 116 234.00 |
DP Provisions pour risques | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 586.00 | | | 408 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 541.00 | | | 5 182 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 506.00 | | | 1 317 506.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 250.00 | | | 7 241 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 822.00 | | | 9 467 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 739.00 | | | 6 961 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 630.00 | 235 331.00 | 5 887 961.00 | 5 652 630.00 |
FG Production vendue services | 4 430 715.00 | 53 478.00 | 4 484 192.00 | 4 430 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 345.00 | 288 809.00 | 10 372 154.00 | 10 083 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 783.00 | | | 10 558 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 266.00 | | | 10 632 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 483.00 | | | -73 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 352.00 | | 136 350.00 | 1 219 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 1 346 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 268.00 | 54 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 1 179 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 599.00 | | 45 298.00 | 1 136 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | | 2 991.00 | 22 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 264.00 | 79 056.00 | 9 127.00 | 256 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 11 911.00 | 6 268.00 | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 760.00 | 62 160.00 | 2 860.00 | 236 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 928.00 | | 34 590.00 | 144 928.00 |
6T Sur comptes clients | 29 362.00 | 3 221.00 | | 29 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 075.00 | 3 221.00 | | 56 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 003.00 | 3 221.00 | 34 590.00 | 201 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | 34 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 541.00 | 5 182 541.00 | | 5 182 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 408.00 | 407 408.00 | | 407 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 909.00 | 336 909.00 | | 336 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 829.00 | 322 829.00 | | 322 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 204.00 | 5 976 204.00 | | 5 976 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 586.00 | 129 075.00 | 279 511.00 | 408 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 245.00 | 6 317 840.00 | 25 405.00 | 6 343 245.00 |
VW T.V.A. | 503 847.00 | 503 847.00 | | 503 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 250.00 | 6 961 739.00 | 279 511.00 | 7 241 250.00 |