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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 072.00 | 44 876.00 | 9 195.00 | 54 072.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 625 400.00 | 193 703.00 | 431 697.00 | 625 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 41 503.00 | 3 414.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 550.00 | 188 578.00 | 127 971.00 | 316 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 178.00 | | 613 178.00 | 613 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 409.00 | 532 354.00 | 1 429 056.00 | 1 961 409.00 |
BT Marchandises | 2 159 545.00 | | 2 159 545.00 | 2 159 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 771.00 | 15 413.00 | 7 176 358.00 | 7 191 771.00 |
BZ Autres créances | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CF Disponibilités | 426 381.00 | | 426 381.00 | 426 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 932 316.00 | 15 413.00 | 9 916 903.00 | 9 932 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 726.00 | 547 767.00 | 11 345 959.00 | 11 893 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 061.00 | 63 693.00 | 24 368.00 | 88 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DG Autres réserves | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
DH Report à nouveau | 369 782.00 | | | 369 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 010.00 | | | 379 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 723.00 | | | 2 475 723.00 |
DP Provisions pour risques | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 961.00 | | | 1 681 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 943.00 | | | 833 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 468.00 | | | 4 568 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 838.00 | | | 1 292 838.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 717.00 | | | 352 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 735 057.00 | | | 8 735 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 959.00 | | | 11 345 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 997.00 | | | 7 592 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 454 845.00 | 408 382.00 | 8 863 227.00 | 8 454 845.00 |
FG Production vendue services | 5 736 841.00 | 102 490.00 | 5 839 331.00 | 5 736 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 191 686.00 | 510 871.00 | 14 702 557.00 | 14 191 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 762 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 230 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 86 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 788 361.00 | | | 14 788 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 350.00 | | | 14 409 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 010.00 | | | 379 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 809.00 | | 617 442.00 | 1 352 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 841.00 | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841.00 | 1 961 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 202.00 | | 614 843.00 | 1 185 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 475.00 | | 2 599.00 | 25 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 258.00 | 102 095.00 | | 430 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 340.00 | 29 354.00 | | 34 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 706.00 | 9 170.00 | | 35 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 212.00 | 63 572.00 | | 360 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 556.00 | 18 623.00 | | 116 556.00 |
6T Sur comptes clients | 47 148.00 | | 31 735.00 | 47 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 148.00 | | 31 735.00 | 47 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 705.00 | 18 623.00 | 31 735.00 | 163 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 623.00 | 31 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 468.00 | 4 568 468.00 | | 4 568 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 187.00 | 416 187.00 | | 416 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 989.00 | 317 989.00 | | 317 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 073.00 | 839 073.00 | | 839 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 717.00 | 352 717.00 | | 352 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 173 275.00 | 7 173 275.00 | | 7 173 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 961.00 | 539 901.00 | 1 142 060.00 | 1 681 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 623.00 | 7 346 391.00 | 19 233.00 | 7 365 623.00 |
VW T.V.A. | 429 032.00 | 429 032.00 | | 429 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735 057.00 | 7 592 997.00 | 1 142 060.00 | 8 735 057.00 |