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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 357.00 | 110 800.00 | 3 557.00 | 114 357.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 085 864.00 | 12 041 863.00 | 1 044 001.00 | 13 085 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 562.00 | 817 062.00 | 187 500.00 | 1 004 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 679.00 | 71 506.00 | 420 173.00 | 491 679.00 |
AX Avances et acomptes | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 286 473.00 | 13 551 109.00 | 1 735 364.00 | 15 286 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 208.00 | 60 725.00 | 838 483.00 | 899 208.00 |
BN En cours de production de biens | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 072 213.00 | 193 382.00 | 878 830.00 | 1 072 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 244.00 | | 2 085 244.00 | 2 085 244.00 |
BZ Autres créances | 2 822 217.00 | | 2 822 217.00 | 2 822 217.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 789.00 | 254 107.00 | 6 681 682.00 | 6 935 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 233 397.00 | 13 805 216.00 | 8 428 181.00 | 22 233 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 251.00 | | | -1 644 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
DK Provisions réglementées | 631 158.00 | | | 631 158.00 |
DL TOTAL (I) | 577 972.00 | | | 577 972.00 |
DP Provisions pour risques | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 853.00 | | | 840 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 336.00 | | | 933 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 243.00 | | | 181 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 672.00 | | | 2 843 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 085.00 | | | 1 386 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
EA Autres dettes | 1 430 439.00 | | | 1 430 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 356.00 | | | 7 009 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 428 181.00 | | | 8 428 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 159.00 | | | 6 735 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 209.00 | | | 504 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 791.00 | | 1 061 791.00 | 1 061 791.00 |
FD Production vendue biens | 9 780 090.00 | 2 581 951.00 | 12 362 040.00 | 9 780 090.00 |
FG Production vendue services | 268 329.00 | | 268 329.00 | 268 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 110 210.00 | 2 581 951.00 | 13 692 161.00 | 11 110 210.00 |
FM Production stockée | | | 506 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 387 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 862.00 | | | 252 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 475.00 | | | 14 678 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 247 316.00 | | | 14 247 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 050 958.00 | | 388 294.00 | 15 050 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 778.00 | 15 286 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 778.00 | 14 624 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 799.00 | | 10 670.00 | 141 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399 281.00 | | 377 624.00 | 14 399 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 795.00 | 245 807.00 | | 13 233 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 687.00 | 7 113.00 | | 103 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 620 231.00 | 238 694.00 | | 12 620 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 952.00 | 47 198.00 | 102 993.00 | 686 952.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 574.00 | 267 925.00 | 77 646.00 | 650 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 506.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 335 215.00 | 54 524.00 | 135 632.00 | 335 215.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 715.00 | 126 030.00 | 142 132.00 | 341 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 241.00 | 441 153.00 | 322 771.00 | 1 679 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 030.00 | 145 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 135.00 | 18 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 989.00 | 158 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 672.00 | 2 843 672.00 | | 2 843 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 861.00 | 445 861.00 | | 445 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 388.00 | 605 388.00 | | 605 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 439.00 | 1 430 439.00 | | 1 430 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 244.00 | | | 2 085 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 011.00 | | | 2 449 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 209.00 | 504 209.00 | | 504 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 127.00 | 154 930.00 | 274 197.00 | 429 127.00 |
VI Groupe et associés | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 853.00 | | | 255 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 670.00 | 4 913 670.00 | | 4 913 670.00 |
VW T.V.A. | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 321.00 | 6 637 124.00 | 274 197.00 | 6 911 321.00 |