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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 035.00 | 128 009.00 | 181 026.00 | 309 035.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632 799.00 | 12 391 934.00 | 1 240 865.00 | 13 632 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 754.00 | 885 604.00 | 194 150.00 | 1 079 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 848.00 | 71 506.00 | 396 342.00 | 467 848.00 |
AX Avances et acomptes | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 058.00 | 13 986 930.00 | 2 101 128.00 | 16 088 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 860.00 | 61 678.00 | 838 182.00 | 899 860.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 696.00 | 169 792.00 | 1 188 904.00 | 1 358 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 693.00 | | 3 128 693.00 | 3 128 693.00 |
BZ Autres créances | 4 266 738.00 | | 4 266 738.00 | 4 266 738.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 570.00 | 231 470.00 | 9 443 100.00 | 9 674 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 628.00 | 14 218 400.00 | 11 544 228.00 | 25 762 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 810.00 | -1 213 091.00 | | -1 491 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 592.00 | -278 719.00 | | 141 592.00 |
DK Provisions réglementées | 735 199.00 | 688 756.00 | | 735 199.00 |
DL TOTAL (I) | 544 886.00 | 356 851.00 | | 544 886.00 |
DP Provisions pour risques | 42 072.00 | 124 757.00 | | 42 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 000.00 | 701 000.00 | | 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 072.00 | 825 757.00 | | 707 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 378.00 | 1 287 530.00 | | 972 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 14 679.00 | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 582.00 | 13 398.00 | | 1 220 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 682.00 | 2 544 387.00 | | 2 999 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 404.00 | 1 138 855.00 | | 1 622 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 500.00 | 129 086.00 | | 63 500.00 |
EA Autres dettes | 3 400 975.00 | 2 116 918.00 | | 3 400 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 292 270.00 | 7 303 729.00 | | 10 292 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 228.00 | 8 486 336.00 | | 11 544 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 631.00 | | 708 631.00 | 708 631.00 |
FD Production vendue biens | 5 744 931.00 | 6 265 184.00 | 12 010 115.00 | 5 744 931.00 |
FG Production vendue services | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 767.00 | 6 265 184.00 | 12 794 951.00 | 6 529 767.00 |
FM Production stockée | | | 524 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 387 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 904.00 | 134 995.00 | | 165 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 404.00 | 134 995.00 | | 216 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 300.00 | 126 179.00 | | 38 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 163.00 | 223 866.00 | | 129 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 462.00 | 350 044.00 | | 167 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 942.00 | -215 049.00 | | 48 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 724.00 | 12 355 935.00 | | 13 756 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615 132.00 | 12 634 654.00 | | 13 615 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 592.00 | -278 719.00 | | 141 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 659 453.00 | | 558 275.00 | 15 659 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 669.00 | | 16 088 058.00 | 129 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 669.00 | | 15 231 033.00 | 129 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 997 106.00 | | 363 596.00 | 14 997 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679 722.00 | 235 702.00 | | 13 679 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 357.00 | 13 652.00 | | 114 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 487.00 | 222 050.00 | | 13 055 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 755.00 | 99 744.00 | 53 301.00 | 688 755.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 757.00 | 29 918.00 | 148 603.00 | 825 757.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 949.00 | 58 043.00 | 91 522.00 | 264 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 455.00 | 58 043.00 | 91 522.00 | 336 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 967.00 | 187 705.00 | 293 426.00 | 1 850 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 542.00 | 127 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 163.00 | 165 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 682.00 | 2 999 682.00 | | 2 999 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 170.00 | 504 170.00 | | 504 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 803.00 | 581 803.00 | | 581 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400 975.00 | 3 400 975.00 | | 3 400 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 693.00 | 3 128 693.00 | | 3 128 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 338 019.00 | 3 242 021.00 | 95 998.00 | 3 338 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 122.00 | 621 122.00 | | 621 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 256.00 | 143 202.00 | 208 054.00 | 351 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 883.00 | 252 883.00 | | 252 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 844.00 | 728 944.00 | | 729 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 023.00 | 7 308 025.00 | 95 998.00 | 7 404 023.00 |
VW T.V.A. | 283 548.00 | 283 548.00 | | 283 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071 688.00 | 8 863 634.00 | 208 054.00 | 9 071 688.00 |