| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 036.00 | 148 058.00 | 175 978.00 | 324 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330 656.00 | 12 592 337.00 | 1 738 320.00 | 14 330 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 891.00 | 963 701.00 | 821 190.00 | 1 784 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 510.00 | 71 506.00 | 148 004.00 | 219 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 216 039.00 | 14 285 479.00 | 2 930 559.00 | 17 216 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 278.00 | 60 457.00 | 958 821.00 | 1 019 278.00 |
BN En cours de production de biens | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 245.00 | 253 035.00 | 1 299 210.00 | 1 552 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 465.00 | | 2 975 465.00 | 2 975 465.00 |
BZ Autres créances | 1 935 646.00 | | 1 935 646.00 | 1 935 646.00 |
CF Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 070.00 | 313 492.00 | 7 301 578.00 | 7 615 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 831 109.00 | 14 598 972.00 | 10 232 137.00 | 24 831 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 218.00 | -1 491 810.00 | | -1 350 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 152.00 | 141 592.00 | | -107 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DK Provisions réglementées | 802 971.00 | 735 199.00 | | 802 971.00 |
DL TOTAL (I) | 671 506.00 | 544 886.00 | | 671 506.00 |
DP Provisions pour risques | 75 620.00 | 42 072.00 | | 75 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 000.00 | 665 000.00 | | 643 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 620.00 | 707 072.00 | | 718 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 454.00 | 972 378.00 | | 899 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 12 750.00 | | 8 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 469.00 | 1 220 582.00 | | 1 339 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 905.00 | 2 999 682.00 | | 2 235 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 060.00 | 1 622 404.00 | | 1 541 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 350.00 | 63 500.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | 2 712 602.00 | 3 400 975.00 | | 2 712 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842 011.00 | 10 292 270.00 | | 8 842 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 137.00 | 11 544 228.00 | | 10 232 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 377.00 | | 219 377.00 | 219 377.00 |
FD Production vendue biens | 4 971 834.00 | 8 225 378.00 | 13 197 213.00 | 4 971 834.00 |
FG Production vendue services | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 737.00 | 8 225 378.00 | 13 450 116.00 | 5 224 737.00 |
FM Production stockée | | | 305 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 927 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 496.00 | 165 904.00 | | 99 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 996.00 | 216 404.00 | | 140 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 916.00 | 38 300.00 | | 29 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 304.00 | 129 163.00 | | 204 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 220.00 | 167 462.00 | | 234 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 225.00 | 48 942.00 | | -93 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 636.00 | 21 816.00 | | 17 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 106 337.00 | 13 756 724.00 | | 14 106 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 489.00 | 13 615 132.00 | | 14 213 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 152.00 | 141 592.00 | | -107 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915 424.00 | 298 549.00 | | 13 915 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 009.00 | 20 049.00 | | 128 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277 537.00 | 278 500.00 | | 13 277 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 735 199.00 | 135 390.00 | 67 618.00 | 735 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 072.00 | 77 914.00 | 66 366.00 | 707 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 470.00 | 83 243.00 | 1 221.00 | 231 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 976.00 | 83 243.00 | 1 221.00 | 302 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 247.00 | 296 547.00 | 135 205.00 | 1 745 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 243.00 | 35 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 304.00 | 99 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 905.00 | 2 235 905.00 | | 2 235 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 846.00 | 515 846.00 | | 515 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 571.00 | 857 571.00 | | 857 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 602.00 | 2 712 602.00 | | 2 712 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 465.00 | 2 975 465.00 | | 2 975 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 569 790.00 | 569 790.00 | | 569 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 183.00 | 1 101 183.00 | | 1 101 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 910.00 | 677 910.00 | | 677 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 766.00 | 66 928.00 | 18 838.00 | 85 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 195.00 | 4 926 195.00 | | 4 926 195.00 |
VW T.V.A. | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 542.00 | 7 483 704.00 | 18 838.00 | 7 502 542.00 |