| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455 237.00 | 12 207 048.00 | 1 248 189.00 | 13 455 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 374.00 | 848 440.00 | 208 934.00 | 1 057 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 476.00 | 71 506.00 | 328 970.00 | 400 476.00 |
AX Avances et acomptes | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 659 452.00 | 13 751 229.00 | 1 908 224.00 | 15 659 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 829.00 | 62 260.00 | 658 569.00 | 720 829.00 |
BN En cours de production de biens | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 191.00 | 202 689.00 | 618 502.00 | 821 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 862.00 | | 2 178 862.00 | 2 178 862.00 |
BZ Autres créances | 3 096 140.00 | | 3 096 140.00 | 3 096 140.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 062.00 | 264 949.00 | 6 578 113.00 | 6 843 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 502 514.00 | 14 016 178.00 | 8 486 336.00 | 22 502 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 091.00 | -1 644 251.00 | | -1 213 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 719.00 | 431 160.00 | | -278 719.00 |
DK Provisions réglementées | 688 756.00 | 631 158.00 | | 688 756.00 |
DL TOTAL (I) | 356 851.00 | 577 972.00 | | 356 851.00 |
DP Provisions pour risques | 124 757.00 | 105 853.00 | | 124 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 000.00 | 735 000.00 | | 701 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 757.00 | 840 853.00 | | 825 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 530.00 | 933 336.00 | | 1 287 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 181 243.00 | | 14 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 398.00 | 98 035.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 387.00 | 2 843 672.00 | | 2 544 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 855.00 | 1 386 085.00 | | 1 138 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 086.00 | 47 697.00 | | 129 086.00 |
EA Autres dettes | 2 116 918.00 | 1 430 439.00 | | 2 116 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 875.00 | 88 850.00 | | 58 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 303 729.00 | 7 009 356.00 | | 7 303 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 336.00 | 8 428 181.00 | | 8 486 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 060.00 | | 435 060.00 | 435 060.00 |
FD Production vendue biens | 7 053 278.00 | 4 450 393.00 | 11 503 671.00 | 7 053 278.00 |
FG Production vendue services | 423 007.00 | | 423 007.00 | 423 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 345.00 | 4 450 393.00 | 12 361 738.00 | 7 911 345.00 |
FM Production stockée | | | -282 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 162 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 237 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 995.00 | 158 439.00 | | 134 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 995.00 | 193 439.00 | | 134 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 179.00 | 73 369.00 | | 126 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 866.00 | 130 989.00 | | 223 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 044.00 | 204 357.00 | | 350 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 049.00 | -10 918.00 | | -215 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 355 935.00 | 14 678 475.00 | | 12 355 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 654.00 | 14 247 316.00 | | 12 634 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 719.00 | 431 160.00 | | -278 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 286 473.00 | | 485 979.00 | 15 286 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 000.00 | | 15 659 452.00 | 113 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 000.00 | | 14 997 105.00 | 113 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624 126.00 | | 485 979.00 | 14 624 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479 603.00 | 200 119.00 | | 13 479 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 800.00 | 3 557.00 | | 110 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858 925.00 | 196 562.00 | | 12 858 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 158.00 | 108 803.00 | 51 206.00 | 631 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 853.00 | 115 062.00 | 130 158.00 | 840 853.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 107.00 | 35 797.00 | 24 955.00 | 254 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 613.00 | 35 797.00 | 24 955.00 | 325 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 624.00 | 259 662.00 | 206 319.00 | 1 797 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 797.00 | 60 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 865.00 | 134 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 387.00 | 2 544 387.00 | | 2 544 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 074.00 | 421 074.00 | | 421 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 142.00 | 468 142.00 | | 468 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 918.00 | 2 116 918.00 | | 2 116 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 862.00 | 2 178 862.00 | | 2 178 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 003.00 | 2 288 575.00 | 111 428.00 | 2 400 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 733.00 | 904 733.00 | | 904 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 797.00 | 165 297.00 | 217 500.00 | 382 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 346.00 | 566 346.00 | | 566 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 125.00 | 5 171 697.00 | 111 428.00 | 5 283 125.00 |
VW T.V.A. | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 331.00 | 7 058 151.00 | 232 179.00 | 7 290 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |