| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 036.00 | 211 202.00 | 112 834.00 | 324 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 139 306.00 | 12 001.00 | 127 305.00 | 139 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420 145.00 | 13 618 371.00 | 3 801 774.00 | 17 420 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254 765.00 | 1 617 173.00 | 2 637 592.00 | 4 254 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 802.00 | 71 506.00 | 897 296.00 | 968 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 014 342.00 | 16 040 132.00 | 7 974 210.00 | 24 014 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 737.00 | 21 120.00 | 1 769 618.00 | 1 790 737.00 |
BN En cours de production de biens | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 343 159.00 | 386 579.00 | 1 956 581.00 | 2 343 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 403.00 | | 174 403.00 | 174 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 666.00 | 4 617.00 | 2 262 049.00 | 2 266 666.00 |
BZ Autres créances | 935 247.00 | | 935 247.00 | 935 247.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 129.00 | | 458 129.00 | 458 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 366.00 | 412 316.00 | 7 713 050.00 | 8 125 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 139 708.00 | 16 452 448.00 | 15 687 261.00 | 32 139 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 168 934.00 | 5 168 934.00 | | 5 168 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 822 278.00 | -1 380 474.00 | | -1 822 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 994.00 | -441 803.00 | | -1 335 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 815.00 | 132 753.00 | | 78 815.00 |
DK Provisions réglementées | 865 004.00 | 891 168.00 | | 865 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 386.00 | 5 530 483.00 | | 4 114 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 017.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 499 336.00 | 754 000.00 | | 499 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 336.00 | 846 017.00 | | 499 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 182.00 | 990 306.00 | | 426 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586 440.00 | 7 976.00 | | 4 586 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 671 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 550.00 | 2 689 325.00 | | 4 049 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 302.00 | 2 297 382.00 | | 1 403 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 703.00 | 234 408.00 | | 607 703.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 4 092 931.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 539.00 | 12 984 019.00 | | 11 073 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 687 261.00 | 19 360 519.00 | | 15 687 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 586 440.00 | | | 4 586 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 878.00 | 160 795.00 | 338 673.00 | 177 878.00 |
FD Production vendue biens | 10 105 758.00 | 5 189 712.00 | 15 295 470.00 | 10 105 758.00 |
FG Production vendue services | -18 491.00 | 88 923.00 | 70 432.00 | -18 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265 145.00 | 5 439 430.00 | 15 704 575.00 | 10 265 145.00 |
FM Production stockée | | | 207 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 689 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 952.00 | | | 307 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 938.00 | 53 937.00 | | 53 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 358.00 | 96 049.00 | | 178 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 297.00 | 149 987.00 | | 232 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 667.00 | 8.00 | | 147 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 177.00 | 128 319.00 | | 60 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 844.00 | 128 327.00 | | 207 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 453.00 | 21 660.00 | | 24 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 995 582.00 | 15 553 993.00 | | 16 995 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 331 577.00 | 15 995 796.00 | | 18 331 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 994.00 | -441 803.00 | | -1 335 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 057 997.00 | | 1 010 076.00 | 23 057 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 731.00 | | 24 014 342.00 | 53 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | | 23 130 018.00 | 53 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 149.00 | | | 362 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 185 970.00 | | 997 778.00 | 22 185 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264 043.00 | 704 583.00 | | 15 264 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 517.00 | 20 685.00 | | 190 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563 648.00 | 683 898.00 | | 14 563 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 168.00 | 60 177.00 | 86 341.00 | 891 168.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 017.00 | | 346 681.00 | 846 017.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 313.00 | 407 698.00 | 184 313.00 | 184 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 819.00 | 412 316.00 | 184 313.00 | 255 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 004.00 | 472 493.00 | 617 335.00 | 1 993 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 316.00 | 438 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 177.00 | 178 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 550.00 | 4 049 550.00 | | 4 049 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 258.00 | 410 258.00 | | 410 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 228.00 | 827 228.00 | | 827 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 703.00 | 607 703.00 | | 607 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UP Prêts | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 666.00 | 2 266 666.00 | | 2 266 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 736 502.00 | 736 502.00 | | 736 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 654.00 | 115 551.00 | 272 103.00 | 387 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 582 585.00 | 4 582 585.00 | | 4 582 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
VP Divers | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 129.00 | 458 129.00 | | 458 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 341.00 | 3 660 043.00 | 12 298.00 | 3 672 341.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 073 539.00 | 10 801 435.00 | 272 103.00 | 11 073 539.00 |